삼영 (003720)

🧠 요약

• 최근 가격은 4,700원대 초반에서 4,800원대 중반 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소세를 보이고 있습니다.
• 단기적으로는 하락 추세에 있지만, 중장기적으로는 상승 추세가 이어질 가능성이 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 있습니다. 50일 이동평균선 아래로 이탈하며 하락세를 보이고 있습니다.
• 중장기적으로는 상승 추세가 이어질 가능성이 있습니다. 200일 이동평균선 위에서 횡보하며 지지받고 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 4,500원 - 4,600원 (200일 이동평균선, 과거 지지선)
• 저항 구간: 4,900원 - 4,950원 (과거 저항선, 50일 이동평균선)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 모습입니다. 하지만, 4,500원 지지선이 무너지면 하락 추세로 전환될 수 있습니다. 반대로, 4,900원 저항선을 돌파하면 상승 추세로 전환될 수 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 50일 이동평균선이 200일 이동평균선 아래로 이탈하며 하락 신호를 보이고 있습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며 강약세 판단이 어려운 상황입니다.
• MACD: 골든 크로스 이후 하락 추세를 보이고 있습니다.
• Supertrend: 하락 추세에 진입했습니다.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하며 추세가 약한 상황입니다.
• ATR: 변동성이 감소하고 있습니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며 강약세 판단이 어려운 상황입니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 4,750원 부근에서 지지 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 4,800원 부근에서 지지 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 4,700원 - 4,800원 사이에서 횡보하며 지지/저항 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격 아래로 위치하며 하락 추세를 나타냅니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 4,500원 이탈 시: 단기 하락 추세 가속화될 가능성 높음
• 4,900원 돌파 시: 상승 추세 전환 가능성, 단기 목표가 5,000원

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 모습이지만, 하락 압력이 높은 상황입니다.
• 변동성이 확대될 가능성이 있으므로 주의가 필요합니다.
• 일목균형표상으로는 Kijun-sen과 Senkou Span A/B가 지지선 역할을 하고 있으며, Chikou Span은 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• 단기적으로는 4,500원 지지선 방어 여부가 중요하며, 이 지지선이 무너지면 추가 하락 가능성이 높습니다. 반대로, 4,900원 저항선을 돌파하면 상승 추세로 전환될 수 있습니다.
• 외국인/기관 투자자의 수급 동향을 주시하며 투자 결정을 내리는 것이 좋습니다.