코리안리 (003690) 2025-11-24 1D 기술적 분석 리포트

🪶 코리안리 (2025년 11월 24일) 분석

• 추세: 단기적으로 하락추세, 중장기적 관점에서는 상승추세 지속 가능성 존재. 급등후 조정 진행중 • 거래량: 감소 추세 - 매수/매도 활동 약화 증가 • 모멘텀: 낮음 - 최근 하락으로 인한 가격 변동성 축소

1️⃣ 현재 추세 분석 (2025년 11월 24일 기준)

단기: 단기적으로는 지난 주의 상승 이후 조정 및 하락 진행 중.
중장기: 장기적인 관점에서는 지속적인 상승 추세를 보이며, 현재 가격은 과거 고가 근처에서 거래되고 있어 잠재적 역전 가능성 존재.

2️⃣ 주요 매물대 분석 (단위: 원)

주력 지지 구간: 10950 - 이는 최근 하락 추세의 저점과 일치하며, 가격이 이 수준을 유지하는 경우 상승 가능성 증가.
- 근거: 이동평균선(MA) 집중 및 과거 거래량 활동
주력 저항 구간: 11400 - 최근 상승 추세의 한계점으로, 이 수준을 돌파해야 장기적인 상승 확산 가능.
- 근거: 5일 이동평균선(MA)와 Senkou Span A/B가 위치하며 과거 거래량 활동 증대

3️⃣ 패턴 및 구조 분석 (2025년 11월 기준)

상승 채널: 최근 상승 추세를 따라 형성된 상승 채널에서 현재 가격이 하락하는 모습.
- 근거: 최저점과 고점을 연결한 선의 경사가 일정하며, 이전 거래 데이터 분석 결과 확인 가능
쌍봉: 최근 2개월간 형성된 두 개의 상승 패턴은 가격이 다시 하락하는 모습으로 나타나고 있음.
- 근거: RSI 지표와 MACD 지표에서 강한 매수 신호가 감소하고, 전반적인 추세 변화를 반영함

4️⃣ 주요 지표 분석 (2025년 11월 기준)

이동평균(MA/EMA): 단기 이동 평균선은 장기 이동 평균선 아래 위치하여 하락 추세 강화.
- 근거: 단기 MA가 EMA를 교차하며, MACD 지표에서 음수 영역 유지
RSI: 과매수 상태에서 감소하고 있으며 현재 40%대에 머물러있음 - 하락 모멘텀 증가 가능성.
- 근거: RSI의 하강 추세와 가격 변동과 일치하며, MACD 지표 역시 강한 매수 신호 감소
MACD: 음영 영역 확대되고 있으며, 시그널 라인이 MACD 라인 아래 위치하여 하락 진행 가능성.
- 근거: RSI와 함께 하락 추세를 반영하며, 20일 이동평균선과의 교차점에서 매수/매도 신호 확인
ADX: 상승 및 하락 방향 모두 약화되고 있으며 현재 30%대에 머물러있음 - 변동성 감소.
- 근거: ADX 지표가 일정 수준 이하로 유지하며, MACD와 RSI의 변화를 반영
볼린저밴드: 가격이 하단 볼린저 밴드에 접근하여 상승 가능성 제한 - 추세 불확실.
- 근거: 최근 주가 추락으로 인해 볼린저 폭 축소, MACD와 RSI의 변화를 반영
피봇: 저항 구간(R1)이 현재 가격보다 상위에 위치하며 지지 구간(S2)은 하향 이동 - 추세 불확실.
- 근거: 피봇 레벨과 주가 추이는 일치하지 않으며, MACD와 RSI의 변화를 반영
Fibonacci: 61.8% 수준이 현재 가격으로 접근하여 지지 가능성 존재 - 추세 불확실.
- 근거: Fibonacci 레벨과 주가 추이는 일치하지 않으며, MACD와 RSI의 변화를 반영
일목균형표: Tenkan선은 Kijun선 아래 위치하며, Senkou Span A/B는 상승추세 지지.
- 근거: Senkou Span B가 가격을 밑돌며 하락 추세 강화 가능성 존재

5️⃣ 가격 구간별 의미 분석 (단위: 원)

10950 - 11000: 지지 구간으로, 이 수준에서 매수 기회 발생. 단기적인 하락 심화 방지를 위한 역할 가능성 존재
- 근거: 이동평균선 집중 및 과거 거래량 활동 증가
11200 - 11400: 저항 구간으로, 이 수준을 돌파해야 장기적인 상승 확산 가능. 매도 기회 발생
- 근거: 5일 이동평균선(MA)와 Senkou Span A/B가 위치하며 과거 거래량 활동 증대

6️⃣ 종합 판단 (2025년 11월 24일 기준)

현재 시장 구조: 단기 하락 추세, 중장기 상승 가능성 존재. 변동성 감소 및 모멘텀 약화 상태
변동성: 낮음 - 최근 가격 변동폭이 축소되고 있으며, 일목균형표의 Tenkan선과 Kijun선 간 거리도 좁아짐
- 근거: ADX 지표가 감소하며 볼린저밴드 폭 축소
유의점: 지지 구간(10950)을 유지하는 경우 상승 가능성, 하락 진행 시 저항 구간(11400) 돌파 필요.
- 근거: 일목균형표 분석 및 주요 지표 변화를 고려하여 판단