코리안리 (003690)

🧠 요약

• 최근 가격은 10,700원대에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 감소 추세를 보이고 있으며, 이는 투자 심리가 다소 위축되었음을 시사합니다.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하지만, 지지 구간 방어 여부에 따라 추세가 결정될 것으로 예상됩니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세를 보이고 있으며, 5일선이 10일선 아래로 내려가면서 하락 모멘텀이 강화되고 있습니다.
• 중기적으로는 횡보 추세에 놓여 있으며, 20일선과 60일선이 엇갈리면서 방향성을 잃고 있습니다.
• 장기적으로는 상승 추세를 유지하고 있지만, 최근 200일선 지지를 잃으면서 불안감이 커지고 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 10,500원 - 10,600원 (20일선, 60일선 지지)
• 저항 구간: 10,900원 - 11,000원 (5일선, 10일선 저항)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있습니다.
• 상승 채널 하단 지지를 잃을 경우 하락 가능성이 높아집니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 5일선이 10일선 아래로 내려가면서 하락 모멘텀이 강화되고 있습니다. 20일선과 60일선이 엇갈리면서 방향성을 잃고 있습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며 모멘텀이 약화된 모습입니다.
• MACD: 골든 크로스 이후 하락 추세를 보이며 음식을 확장하고 있습니다.
• Supertrend: 하락 추세를 나타내고 있으며, 현재 가격이 Supertrend 아래에 위치하고 있습니다.
• ADX: 20선 아래로 하락하며 추세 약화를 시사합니다.
• ATR: 변동성이 감소하고 있습니다.
• CCI: -100선 근처에서 횡보하며 하락 모멘텀이 약화된 모습입니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성이 감소하고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격이 피봇 포인트 아래에 위치하고 있습니다.
• Fibonacci: 되돌림 레벨을 참고하여 지지 및 저항 구간을 예상할 수 있습니다.
• 거래량: 감소 추세를 보이고 있으며, 이는 투자 심리가 위축되었음을 시사합니다.
• 외국인/기관: 매수/매도 동향을 참고하여 수급 상황을 파악할 수 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 10,700원 부근에서 지지 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 10,800원 부근에서 저항 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B (선구 스팬 A/B): 10,900원 - 11,000원 구간에서 저항 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou Span (치코 스팬): 현재 가격 아래로 위치하며 하락 추세를 시사합니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 10,500원 이탈 시 하락 추세가 강화될 수 있습니다.
• 10,800원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 10,900원 - 11,000원 구간은 강력한 저항 구간으로 예상됩니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있으며, 하락 가능성이 존재합니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 또한 감소하고 있어 투자 심리가 위축된 모습을 보입니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 전향선과 기준선이 엇갈리고 있으며, 치코 스팬이 하락 추세를 시사하고 있어 하락 가능성이 높습니다.
• 유의점: 200일선 지지 실패는 장기적인 하락 추세로 전환될 수 있음을 시사합니다.
• 종합 추세: 단기적으로는 하락, 중기적으로는 횡보, 장기적으로는 상승 추세 유지 (다만, 200일선 지지 실패 시 하락 추세로 전환될 가능성 있음)