한성기업 (003680)
2025-10-20 1D 기술적 분석 리포트
🪶 요약
최근 가격은 5,400원대에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습입니다.
거래량은 감소 추세를 보이며, 이는 시장 참여자들의 관심이 줄어들고 있음을 시사합니다.
모멘텀 지표들은 약세를 나타내고 있으며, 단기적인 상승 가능성은 제한적입니다.
1️⃣ 현재 추세
단기적으로는 하락 추세를 보이고 있으며, 중기적으로는 횡보 추세입니다.
장기적으로는 상승 추세에 있지만, 최근 횡보세로 인해 상승 추세가 약화될 가능성이 있습니다.
2️⃣ 주요 매물대
지지 구간:
5,200원 - 5,300원 (최근 저점 지지)
저항 구간:
5,600원 - 5,700원 (최근 고점 저항)
Senkou Span A는 5,400원 초반에서 지지 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 5,500원 중반에서 저항 역할을 하고 있습니다.
3️⃣ 패턴 및 구조
현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다. 삼각수렴 패턴은 추세 전환 또는 지속 신호로 해석될 수 있습니다.
4️⃣ 주요 지표 분석
이동평균(MA/EMA):
단기 이동평균선(5일선)은 하락하고 있으며, 장기 이동평균선(20일선)은 횡보하고 있습니다. 이는 단기적인 하락 추세와 중장기적인 횡보 추세를 의미합니다.
RSI:
50선 아래에서 횡보하며 약세를 나타내고 있습니다.
MACD:
MACD 선과 Signal 선이 0선 아래에서 교차하며 하락 신호를 보내고 있습니다.
Supertrend:
현재 Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있습니다.
ADX:
ADX 지표는 20선 아래에서 횡보하며 추세가 약화되고 있음을 시사합니다.
ATR:
ATR 지표는 감소 추세를 보이며 변동성이 줄어들고 있음을 나타냅니다.
CCI:
CCI 지표는 -100선 아래에서 횡보하며 과매도 구간에 있음을 시사합니다.
일목균형표:
Tenkan-sen은 Kijun-sen 아래에서 횡보하며 하락 추세를 나타냅니다.
Kijun-sen은 5,400원 초반에서 지지 역할을 하고 있습니다.
Senkou Span A/B는 5,400원 ~ 5,500원 구간에서 횡보하며 지지/저항 역할을 하고 있습니다.
Chikou-sen은 현재 가격 아래에서 횡보하며 하락 추세를 나타냅니다.
5️⃣ 가격 구간별 의미
5,200원 이탈 시 추가 하락 가능성이 높습니다.
5,600원 돌파 시 단기 상승 가능성이 있습니다.
6️⃣ 종합 판단
현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있으며, 단기적으로는 하락 가능성이 높습니다.
변동성은 감소하고 있으며, 거래량 또한 감소하고 있어 시장 참여자들의 관심이 줄어들고 있습니다.
일목균형표를 기반으로 볼 때, Tenkan-sen이 Kijun-sen 아래에서 횡보하고 있으며, Chikou-sen 또한 하락 추세를 나타내고 있어 하락 추세가 지속될 가능성이 높습니다.
다만, 삼각수렴 패턴은 추세 전환 신호로 해석될 수 있으므로, 추세 전환 가능성도 염두에 두어야 합니다.
투자자는 시장 상황을 주의 깊게 관찰하며, 신중하게 투자 결정을 내려야 합니다.