한성기업 (003680)

📈 요약

• 최근 가격은 5,100원대에서 5,500원대 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약한 모습이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 가격이 저항선을 돌파해야 합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세이며, 5,200원 지지선이 중요합니다.
• 중기적으로는 상승 추세에 있지만, 최근 횡보하는 모습입니다.
• 장기적으로는 상승 추세에 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 5,100원 (최근 저점, 5일선), 5,200원 (10일선)
• 저항 구간: 5,500원 (최근 고점), 5,600원 (20일선)
• Senkou Span A는 5,300원대, Senkou Span B는 5,400원대에서 지지선 역할을 할 수 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 5,100원 ~ 5,500원 사이에서 횡보하며, 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성이 있습니다.
• 상승 채널을 형성하기 위해서는 5,500원 저항선을 돌파해야 합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 5일선은 지지선 역할을 하고 있으며, 10일선과 20일선은 저항선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 50 근처에서 횡보하고 있으며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• MACD: 0선 교차 이후 횡보하고 있으며, 추세 전환 신호가 나타나지 않고 있습니다.
• Supertrend: 현재 상승 추세에 있지만, 변동성이 커서 신뢰도가 낮습니다.
• ADX: 20 근처에서 횡보하고 있으며, 추세 강도가 약합니다.
• ATR: 변동성이 커서 가격 변동에 주의해야 합니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하고 있으며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아 변동성이 낮음을 나타냅니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 근처에서 횡보하고 있습니다.
• Fibonacci: 되돌림 레벨을 참고하여 지지/저항 구간을 예상할 수 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 5,300원대에서 지지선 역할을 합니다.
  • Kijun-sen (기준선): 5,400원대에서 지지/저항선 역할을 합니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 5,300원대와 5,400원대에서 지지선 역할을 할 수 있습니다.
  • Chikou-sen (후행선): 현재 가격을 따라 움직이며, 지지/저항 신호를 제공합니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 5,100원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 5,500원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 5,600원 돌파 시 추가 상승 여력이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 모습이며, 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성이 있습니다.
• 변동성은 낮은 편이지만, 5,100원 지지선이 무너지면 하락 추세로 전환될 수 있습니다.
• 일목균형표를 통해 5,300원과 5,400원 지지선을 확인하고, 5,500원 저항선을 돌파하는지 확인해야 합니다.
• 5,500원 저항선 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 일목균형표 기반 종합 추세는 중립적이며, 지지선은 5,300원, 저항선은 5,500원입니다.