한성기업 (003680) 2025-10-14 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세:
단기적으로는 하락 추세를 보이고 있으며, 중기적으로는 횡보 구간에 머물러 있습니다. 장기적으로는 하락 추세에 속하며, 최근 변동성이 커지고 있습니다.
주요 매물대:
- 지지 구간: 5,150원 ~ 5,200원 구간은 과거 하락 시 여러 차례 지지받았던 구간으로, 현재 가격이 이 구간에 위치하고 있습니다. 거래량 증가와 함께 지지 여부를 확인할 필요가 있습니다.
- 저항 구간: 5,450원 ~ 5,550원 구간은 과거 상승 시 여러 차례 저항을 받았던 구간입니다. 이 구간을 돌파할 경우 추가 상승 가능성을 시사할 수 있습니다.
단기/중기 방향성:
- 50일 이동평균선은 하락 추세에 있으며, 현재 가격은 이동평균선 아래에 위치하고 있습니다. 이는 하락 추세가 지속되고 있음을 시사합니다.
- 캔들 구조는 하락 캔들이 우세하며, 이는 하락 압력이 강하다는 것을 의미합니다. 추세선은 하락 추세를 나타내고 있으며, 현재 가격이 추세선 아래에 위치하고 있습니다.
패턴 및 구조:
- 현재 캔들 패턴은 하락 추세를 강화하는 모습을 보이고 있습니다.
- 가격 움직임은 하락 채널을 형성하고 있으며, 채널 하단선을 지지받고 있습니다.
가격 구간별 해석:
- 5,000원 구간은 과거 강한 지지 구간이었던 만큼, 이 가격대까지 하락할 경우 추가적인 반등 시도가 나타날 수 있습니다.
- 5,500원 구간은 저항 구간으로, 이 가격대를 돌파할 경우 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
지표 해석:
- 이동평균: 50일 이동평균선은 하락 추세이며, 단기적으로는 200일 이동평균선과의 교차 여부를 주시해야 합니다.
- RSI: 현재 RSI는 30선 아래에 위치하여 과매도 구간에 진입했습니다. 하지만 과매도 구간에서의 반등은 반드시 나타나는 것이 아니므로 주의해야 합니다.
- MACD: MACD 선과 Signal 선이 교차하며 하락 신호를 보내고 있습니다.
- 거래량 변화: 최근 거래량은 변동성이 큰 모습을 보이고 있으며, 이는 시장의 불확실성을 반영합니다.
- SUPERTREND: SUPERTREND 지표는 하락 추세를 나타내고 있으며, 현재 가격이 하락 추세선을 따라 움직이고 있습니다.
- CCI: CCI 지표는 과매도 구간에 진입하여 하락 추세가 둔화될 가능성을 시사합니다.
종합 판단:
현재 한성기업은 하락 추세에 속하며, 단기적으로는 변동성이 큰 모습을 보이고 있습니다. 주요 지지 구간인 5,150원 ~ 5,200원을 지지하지 못할 경우 추가 하락 가능성이 있으며, 반대로 이 구간을 지지하고 상승 반등할 경우 추가 상승 가능성을 시사할 수 있습니다.
분석적 구간 표시: 5,000원 구간은 하락 시 추가적인 반등 시도가 나타날 수 있는 구간이며, 5,500원 구간은 저항 구간으로, 이 가격대를 돌파할 경우 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다. 시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.

주의: 이 리포트는 기술적 데이터 분석 결과일 뿐이며, 투자 판단이나 매매 신호를 제공하지 않습니다. 시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.