미창석유 (003650)

🪶 요약

• 최근 가격은 107,000원 ~ 110,000원 사이에서 횡보하는 모습.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근 감소 추세.
• 모멘텀은 약화된 모습으로, 상승 추세 지속 여부가 관건.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 진입했지만, 107,000원 지지선 방어하며 횡보.
• 중기적으로는 상승 추세였으나, 최근 횡보하며 추세 전환 가능성 존재.
• 장기적으로는 상승 추세 유지 중.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 107,000원 (최근 저점, 5일선, 20일선 지지)
• 저항 구간: 110,000원 (최근 고점, 60일선 저항)
• Senkou Span A는 108,000원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 107,000원 부근에서 지지선 역할을 하고 있음.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 107,000원 ~ 110,000원 사이에서 횡보하며 삼각수렴 패턴을 형성하고 있는 모습.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 5일선은 107,500원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, 20일선은 108,000원 부근에서 지지선 역할을 하고 있음. 60일선은 109,000원 부근에서 저항선 역할을 하고 있음.
• RSI: 50 부근에서 횡보하며 모멘텀 약화된 모습. 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• MACD: MACD 선과 Signal 선이 0선 교차하며 횡보하는 모습.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있으며, 107,000원 부근에서 지지선 역할을 하고 있음.
• ADX: 20 부근에서 횡보하며 추세 약화된 모습.
• ATR: 1,000원 부근에서 횡보하며 변동성 감소된 모습.
• CCI: 50 부근에서 횡보하며 시장 상황 중립적인 모습.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며 변동성 감소된 모습.
• 피봇(PP/R/S): PP는 108,500원 부근, R은 109,500원 부근, S는 107,500원 부근에서 지지/저항선 역할을 하고 있음.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림선은 108,000원 부근, 50% 되돌림선은 107,000원 부근에서 지지/저항선 역할을 하고 있음.
• 거래량: 최근 거래량 감소 추세. 외국인/기관 수급은 변동성이 큰 편.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (5일선): 107,500원 부근에서 지지선 역할.
  • Kijun-sen (25일선): 108,000원 부근에서 지지선 역할.
  • Senkou Span A (앞선 5일선): 108,000원 부근에서 지지선 역할.
  • Senkou Span B (앞선 25일선): 107,000원 부근에서 지지선 역할.
  • Chikou-sen (뒷선): 현재 가격을 따라가며 지지/저항선 역할.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 107,000원 이탈 시 하락 추세 가속화될 가능성 존재.
• 110,000원 돌파 시 상승 추세 재개될 가능성 존재.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장은 횡보 흐름이 지속될 것으로 예상됨.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 또한 감소하고 있는 상황.
• 일목균형표 상에서는 Kijun-sen과 Senkou Span A가 지지선 역할을 하고 있으며, Chikou-sen은 현재 가격을 따라가며 지지/저항선 역할을 하고 있음.
• 횡보 흐름 속에서 107,000원 지지선 방어 여부가 중요하며, 110,000원 돌파 시 상승 추세 재개될 가능성이 있음.
• 일목균형표 기반 종합 추세는 중립적이며, 지지선은 107,000원, 저항선은 110,000원.