미창석유 (003650) 2025-10-14 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세:
단기적으로 상승 추세가 나타나고 있습니다. 중기적으로는 횡보하는 경향을 보이며, 장기적으로는 하락 추세에 놓여 있습니다.
주요 매물대:
- 지지 구간: 103,000원 ~ 104,000원 구간은 최근 하락 시 저점을 형성하며 지지력을 보이고 있습니다. 이 구간은 이전 저점들과 일치하며, 추가적인 하락 압력이 발생할 경우 테스트될 가능성이 있습니다.
- 저항 구간: 110,000원 ~ 112,000원 구간은 이전 고점들과 일치하며, 상승 압력이 강할 경우 테스트될 가능성이 있습니다. 이 구간을 돌파할 경우 추가적인 상승 가능성을 시사할 수 있습니다. 108,000원 구간 역시 단기적인 저항으로 작용할 수 있습니다.
단기/중기 방향성:
- 5일 이동평균선이 20일 이동평균선을 상향 돌파하며 단기 상승 추세를 시사합니다. 하지만 20일 이동평균선은 60일 이동평균선을 하향 교차하며 중기적인 하락 추세를 나타냅니다. 이는 단기적인 상승세가 중기적인 하락 추세에 의해 제약받고 있음을 의미합니다.
- 캔들 구조는 최근 상승 캔들들이 나타나고 있지만, 이전 하락 캔들들의 크기가 크기 때문에 상승 모멘텀이 약화될 가능성을 시사합니다.
패턴 및 구조:
- 현재 가격 움직임은 하락 추세선 내에서 상승 시도하는 모습으로 해석될 수 있습니다. 하락 추세선에 닿을 경우 저항으로 작용할 가능성이 높습니다.
- 106,000원 ~ 108,000원 구간은 삼각수렴 패턴을 형성하고 있을 가능성이 있습니다. 이 패턴은 변동성 증가를 예고할 수 있습니다.
가격 구간별 해석:
- 103,000원 이하로 하락할 경우, 이전 저점들을 뚫고 하락 추세가 강화될 가능성이 있습니다.
- 108,000원 돌파 시 단기적인 상승 모멘텀이 강화될 수 있습니다.
- 112,000원 돌파 시 장기적인 하락 추세선이 무너질 가능성이 있습니다.
지표 해석:
- 이동평균: 단기 상승 추세는 5일 이동평균선이 20일 이동평균선을 상향 돌파하며 나타나지만, 중장기적으로는 하락 추세가 지속되고 있습니다.
- RSI: 현재 RSI는 60선 근처에 위치하며, 과매수/과매도 구간을 벗어나고 있습니다. 이는 현재 시장이 중립적인 상태임을 시사합니다.
- MACD: MACD 선과 Signal 선이 교차하며 상승 신호를 보내고 있지만, MACD 히스토그램이 감소하고 있어 상승 모멘텀이 약화될 가능성을 시사합니다.
- 거래량 변화: 최근 거래량은 증가 추세를 보이고 있지만, 이전 하락 시 거래량이 더 크게 나타났습니다. 이는 상승 추세가 지속되기 위해서는 더 큰 거래량 증가가 필요함을 의미합니다.
- SUPERTREND: SUPERTREND 선이 현재 가격 아래에 위치하며 하락 추세를 나타냅니다.
- CCI: CCI 지표는 현재 0선 근처에 위치하며, 과매수/과매도 구간을 벗어나고 있습니다.
종합 판단:
현재 미창석유는 단기적으로 상승 추세를 보이고 있지만, 중장기적인 하락 추세에 제약받고 있습니다. 가격 움직임은 하락 추세선 내에서 상승 시도하는 모습으로 해석될 수 있으며, 변동성 증가 가능성이 있습니다. 주요 지표들은 혼조세를 보이고 있으며, 추가적인 상승을 위해서는 더 큰 거래량 증가와 함께 저항 구간 돌파가 필요합니다. 시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요하며, 특히 하락 추세선, 삼각수렴 패턴 형성 가능성, 그리고 주요 이동평균선들의 교차 지점에 주의를 기울여야 합니다. 분석적 구간 표시: 103,000원 ~ 104,000원 (지지), 110,000원 ~ 112,000원 (저항).

주의: 이 리포트는 기술적 데이터 분석 결과일 뿐이며, 투자 판단이나 매매 신호를 제공하지 않습니다. 시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.