KG모빌리티 (003620)

🪶 요약

• 최근 가격은 3,400원대 초반에서 3,500원대 후반까지 등락을 반복하며 변동성이 큰 흐름을 보이고 있습니다.
• 거래량은 전반적으로 평이하나, 가격 변동 시점에 거래량이 증가하는 경향을 보이며, 수급 변화에 민감하게 반응하고 있습니다.
• 단기적으로는 하락 추세에 진입했지만, 중장기적으로는 상승 추세가 유지될 가능성이 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 10월 16일 이후 하락 추세를 보이고 있으며, 3,400원 지지선이 시험받고 있습니다.
• 중기적으로는 9월 중반 이후 상승 추세를 유지하고 있으며, 3,500원 저항선이 존재합니다.
• 장기적으로는 2023년 10월 이후 상승 추세가 지속되고 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 3,400원 (10월 17일 저점, 단기 지지선)
• 저항 구간: 3,500원 (중간 저항선), 3,600원 (장기 저항선)
• Senkou Span A는 3,450원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 3,550원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 10월 16일 이후 하락 채널에 진입하는 모습이 관찰됩니다.
• 9월 중반 이후 상승 채널을 형성했으나, 최근 하락으로 인해 상승 채널이 깨질 가능성이 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(5일선)는 하락 추세에 있으며, 장기 MA(20일선)는 상승 추세에 있습니다.
  • 단기 EMA(5일선)가 장기 MA(20일선)를 하향 돌파하는 데드 크로스가 발생했습니다.
• RSI: 30선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래로 하향 돌파하여 하락 신호를 보이고 있습니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세로 설정되어 있습니다.
• ADX: ADX 지표는 20선 아래로 하락하여 추세가 약화되고 있음을 나타냅니다.
• ATR: ATR 지표는 변동성이 감소하고 있음을 나타냅니다.
• CCI: CCI 지표는 -100선을 하회하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• 볼린저 밴드: 가격이 하단 밴드에 근접하여 변동성이 커지고 있음을 나타냅니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 아래에 위치하고 있으며, 저항선(R)은 3,460원 부근에 있습니다.
• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):
  • Tenkan선은 Kijun선을 하향 돌파하여 하락 신호를 보이고 있습니다.
  • Senkou Span A는 3,450원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 3,550원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou Span은 가격 아래로 위치하여 하락 추세를 나타냅니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 3,400원 지지선 이탈 시 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 3,500원 저항선 돌파 시 상승 추세가 강화될 수 있습니다.
• 3,600원 저항선 돌파 시 장기 상승 추세가 시작될 수 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 하락 추세에 진입했지만, 과매도 구간에 진입하여 반등 가능성이 존재합니다.
• 변동성이 커지고 있으므로 주의가 필요합니다.
• 일목균형표를 기준으로 3,450원 지지선이 무너지면 추가 하락을 경고하고, 3,550원 저항선이 돌파되면 상승 추세가 강화될 수 있습니다.
• 단기적으로는 보수적인 접근 방식을 취하고, 중장기적으로는 상승 추세에 대한 기회를 포착할 수 있도록 준비해야 합니다.