방림 (003610)

🪶 방림 (2025년 10월 29일) 분석 요약

현재 추세:

• 단기: 하락세 진행 중, 일목균형표의 Kijun선 아래에서 거래.
• 중장기: 상승추세 지속 가능성 유지, 장기 이동평균(MA200) 위 위치.

거래량 및 모멘텀:

• 최근 3일간 거래량 감소 추세 관찰 (RSI 하락).
• MACD는 음수 영역에서 진동하며 상승 신호 약화.

1️⃣ 현재 추세 분석: 2025년 10월 29일 기준

• 단기: 최근 일목균형표의 Kijun선 아래로 하락, 단기 이동평균(MA5)과 MA10이 교차하며 하향추세 강화.
• 중장기: 장기 이동평균 (MA200) 위에 위치하며 상승 추세 지속 가능성 유지.

2️⃣ 주요 매물대 분석:

- 지지 구간:

* 가격 범위: [4670, 4950]
* 근거: 과거 고점 및 저항선 변화로 형성된 수렴구역. 일목균형표의 Tenkan 선과 Senkou Span B가 지지 역할을 하고 있음

- 저항 구간:

* 가격 범위: [5280, 5429]
* 근거: 최근 고점 및 이동평균선(MA10) 위치. 일목균형표의 Kijun 선과 Senkou Span A가 저항 역할을 하고 있음

3️⃣ 패턴 및 구조 분석

• 상승 채널: 장기적인 상승 추세를 보이며, 최근 하락으로 인해 상승 채널 형성 가능성 존재.
• 삼각수렴: 가격 변동폭 감소와 함께 지지/저항선이 수렴하는 모습 관찰 (추후 돌파 시 강력한 추세 전환 기대).

4️⃣ 주요 지표 분석:

• RSI: 하락 추세, 과매수 상태에서 약화.

• MACD: 음수 영역에서 진동하며 상승 신호 약화 (하향추세 유지 가능성 높음)

  • ADX: 강한 추세를 나타내는 수치 아래로 감소하여 변동폭이 줄어들고 있음.

• 볼린저 밴드: 하락 추세 속에서 볼린저 밴드가 축소되며, 가격은 중간선 근처에 위치 (변동성 약화).

  • 일목균형표: Kijun 선 아래로 이동하며 하향추세 강화. Tenkan 선과 Senkou Span B는 지지 역할을 하고 있음.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• [4670, 4950]: 저항선 돌파 시 상승 추세 확산 가능성 높아짐
  • [4950, 5280]: 지지구역을 통과하여 강력한 상승 신호 발생.

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 방림은 단기 하락추세를 보이며 일목균형표의 Kijun선 아래에서 거래되고 있지만, 장기 이동평균(MA200) 위에 위치하여 중장기 상승 추세 가능성을 유지하고 있습니다.
  • 변동성이 감소하는 모습으로 단기적인 하락폭은 제한될 수 있으며, [4670] 아래 침투 시 더 큰 하락 진행 가능성 존재합니다.