방림 (003610)

📈 요약

• 최근 가격은 4,800원 ~ 5,200원 사이에서 횡보하는 모습.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소 추세.
• 모멘텀은 약화된 모습이며, 상승 추세가 둔화되는 조짐.
• 단기적으로는 지지선 이탈 가능성 존재.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세 전환 가능성 존재.
• 중기적으로는 횡보 추세 예상.
• 장기적으로는 상승 추세 전환을 위한 조정을 거쳐 상승 추세가 이어질 가능성 존재.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 4,800원 (최근 저점, 5일선), 4,600원 (10일선)
• 저항 구간: 5,200원 (최근 고점, 20일선), 5,400원 (Senkou Span A)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보 패턴을 보이고 있으며, 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성 존재.
• 상승 채널 하단에 위치하며, 하단 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성 존재.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 5일선은 지지선 역할을 하고 있으며, 20일선은 저항선 역할을 하고 있음.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• MACD: 골든 크로스 이후 횡보하며, 모멘텀 약화된 모습.
• Supertrend: 현재 상승 추세에 있지만, 가격이 하락할 경우 하락 추세로 전환될 가능성 존재.
• ADX: 20선 근처에서 횡보하며, 추세 강도가 약화된 모습.
• ATR: 변동성이 감소하는 모습.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며, 변동성이 감소하는 모습.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 근처에서 횡보하고 있으며, R1 저항선이 존재.
• Fibonacci: 되돌림 레벨을 참고하여 지지/저항 구간 예상.
• 거래량: 최근 거래량 감소 추세는 상승 모멘텀 약화 신호.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 지지선 역할.
  • Kijun-sen (기준선): 지지/저항선 역할.
  • Senkou Span A/B (선구선): 저항선 역할.
  • Chikou-sen (후행선): 현재 가격을 따라 움직이며, 지지/저항 역할.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 4,600원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성 높음.
• 5,200원 돌파 시 상승 추세 재개 가능성 존재.
• 5,400원 (Senkou Span A) 돌파 시 장기적인 상승 추세 기대.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 패턴을 보이고 있으며, 하락 추세 전환 가능성 존재.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 감소는 상승 모멘텀 약화 신호.
• 일목균형표를 통해 지지선(Tenkan-sen, Kijun-sen)과 저항선(Senkou Span A/B)을 확인하여 매매 전략 수립 필요.
• 단기적으로는 지지선 방어 여부가 중요하며, 하락 시에는 손실 제한 주문 설정 필요.
• 장기적으로는 5,400원 돌파 여부가 상승 추세 재개 여부를 판단하는 기준이 될 것임.