HLB글로벌 (003580)

🪶 요약

• 최근 가격은 2,060원에서 2,100원 사이에서 횡보하는 모습.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근 감소 추세.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하나, 중장기적으로는 지지선이 존재하여 추가 하락을 제한할 수 있음.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세, 하지만 2,060원 지지선 방어하며 횡보.
• 중기적으로는 2,060원 - 2,100원 사이의 횡보 추세 유지.
• 장기적으로는 2,000원 지지선이 존재하여 추가 하락을 제한할 가능성.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 2,060원 (최근 저점, 단기 지지선)
• 저항 구간: 2,100원 (최근 고점, 단기 저항선)
• Senkou Span A는 2,050원 부근, Senkou Span B는 2,030원 부근에서 지지선 역할을 할 수 있음.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 2,060원 - 2,100원 사이의 횡보 채널을 형성하고 있음.
• 삼각수렴 패턴은 나타나지 않음.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(5일선)는 2,080원 부근에서 지지선 역할을 하고 있음.
  • 장기 MA(20일선)는 2,070원 부근에서 지지선 역할을 하고 있음.
• RSI: 50 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• MACD: 0선 교차하며, 단기적인 변동성 확대 가능성.
• Supertrend: 현재 상승 추세선은 2,080원 부근, 하락 추세선은 2,050원 부근.
• ADX: 20 근처에서 횡보하며, 추세 강도가 약함.
• ATR: 10원 부근에서 횡보하며, 변동성이 낮은 편.
• CCI: -100 ~ +100 사이에서 횡보하며, 극단적인 과매수/과매도 구간은 아님.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며, 변동성이 감소하는 모습.
• 피봇(PP/R/S): PP는 2,080원, R은 2,100원, S는 2,060원.
• Fibonacci: 현재 가격은 61.8% 되돌림 수준에 위치.
• 거래량: 최근 거래량 감소 추세. 외국인/기관 수급은 변동성이 큰 편.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (5일선)는 2,080원 부근에서 지지선 역할.
  • Kijun-sen (25일선)는 2,070원 부근에서 지지선 역할.
  • Senkou Span A는 2,050원 부근, Senkou Span B는 2,030원 부근에서 지지선 역할을 할 수 있음.
  • Chikou-sen은 현재 가격 아래로 내려가며, 하락 추세 가능성 시사.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 2,100원 돌파 시 단기 상승 추세 전환 가능성.
• 2,060원 이탈 시 추가 하락 가능성.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 2,060원 - 2,100원 사이의 횡보 채널을 형성하고 있으며, 단기적으로는 하락 가능성이 존재하나, 2,060원 지지선 방어 여부가 중요.
• 변동성은 낮은 편이나, MACD 0선 교차로 인해 단기적인 변동성 확대 가능성.
• 일목균형표를 기반으로 볼 때, Tenkan-sen과 Kijun-sen은 지지선 역할을 하고 있으며, Chikou-sen은 하락 추세 가능성을 시사.
• 유의점: 거래량 감소 추세, MACD 0선 교차, Chikou-sen 하락 추세 가능성.