IHQ (003560)

🪶 IHQ (2025년 10월 29일) 기술적 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 추세.
• 거래량: 감소하는 추세이며, 모멘텀은 약화되고 있음.
• 수급: 외국인 매도, 기관 매수 증가 추세 관찰됨

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1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하락추세 지속 중 - 최근 일련의 가격 하강이 이를 보여줌. (2025년 10월 27일부터 시작)
• 중장기: 상승 추세 유지, 장기 이동평균선(EMA200) 위에 위치함

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 10680 (가격 하락이 이전 저점을 지나치면 새로운 지지구역 형성 가능),

  • 근거: 과거 가격 변동에서 여러 번 역할 수행.

• 저항 구간: 10950, (2025년 10월 초반 상승 추세의 저항선)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 삼각수렴 형성: 가격 변동폭 감소와 함께 수축하는 모양. (추후 돌파 가능성 시사).

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균: 단기 이동평균선(MA50) 장기 이동평균선(EMA200) 아래 위치, 하락 추세 강화

  • 근거: 짧은 기간 동안의 가격 변동을 반영.

• RSI: 과매수 상태에서 감소 중 (40 이하), 단기적 상승 가능성 제한됨

• MACD: 저점 돌파, 하락 추세 강화

  • 근거: 매력적인 시장 구조를 나타내는 지표.

• Supertrend: 현재 가격 아래 위치하여 하락추세 유지

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 10700 돌파시, 단기 상승 가능성 증가
  • 근거: 이전 저항선을 지나면서 추세 변화 신호.

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6️⃣ 종합 판단:

• 현재 시장 구조: 하락추세 유지 중이지만 10700 돌파시 상승 가능성 존재

  • 근거: 일목균형표(Tenkan/Kijun)의 가격 변동 패턴 분석.

• 변동성: 단기적으로 높은 변동성 예상, 주식 투자 시 신중 필요