IHQ (003560) 2025-10-14 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세:
단기적으로 하락 추세가 나타나고 있으며, 중기적으로는 횡보하는 모습입니다. 장기적으로는 하락 추세에 놓여있다고 판단됩니다.
주요 매물대:
- 지지 구간: 10,500원 부근. 최근 하락 과정에서 여러 차례 지지받았던 가격대이며, 과거 중요한 저점과 일치하는 구간입니다. 10,000원 부근 또한 과거 지지 구간으로, 추가적인 하락 시 지지선 역할을 할 가능성이 있습니다.
- 저항 구간: 11,000원 부근. 과거 저항선으로 작용했던 가격대이며, 상승 시 저항으로 작용할 가능성이 있습니다. 11,300원 부근 또한 과거 저항 구간으로, 추가적인 상승 시 저항선 역할을 할 가능성이 있습니다.
단기/중기 방향성:
- 5일 이동평균선이 20일 이동평균선을 하향 돌파하며 하락 추세를 나타내고 있습니다. 이는 단기적인 하락 추세가 강화되고 있음을 시사합니다.
- 60일 이동평균선 역시 하락 추세를 보이고 있으며, 현재 가격은 이동평균선 아래에 위치하고 있습니다. 이는 중기적인 하락 추세가 지속되고 있음을 의미합니다.
- 추세선 분석 결과, 하락 추세선이 형성되어 있으며, 현재 가격은 추세선 아래에 위치하고 있습니다.
패턴 및 구조:
뚜렷한 패턴은 관찰되지 않으나, 하락 추세 채널을 형성하고 있는 것으로 보입니다. 하락 추세 채널의 상단은 저항선 역할을, 하단은 지지선 역할을 할 가능성이 있습니다.
가격 구간별 해석:
- 10,500원 이하로 하락 시, 하락 추세가 더욱 강화될 가능성이 있습니다.
- 11,000원 이상 상승 시, 하락 추세가 일시적으로 약화될 수 있습니다.
지표 해석:
- 이동평균: 5일, 20일, 60일 이동평균선 모두 하락 추세를 나타내고 있으며, 단기 및 중기 하락 추세가 지속되고 있음을 시사합니다.
- RSI: 현재 30선 근처에 위치하며, 과매도 구간에 진입하고 있습니다. 하지만 과매도 구간은 단순히 하락이 끝난다는 의미가 아닌, 추가적인 하락 가능성을 시사할 수 있습니다.
- MACD: MACD 선과 Signal 선 모두 0선 아래에 위치하며, 하락 추세가 지속되고 있음을 나타냅니다.
- 거래량 변화: 최근 거래량은 감소하는 추세를 보이고 있으며, 이는 하락 추세가 약화될 가능성을 시사합니다. 하지만 거래량 감소는 시장 참여자들의 관심 부족을 의미할 수도 있습니다.
- SUPERTREND: 현재 SUPERTREND 선은 하락 추세를 나타내고 있으며, 가격이 SUPERTREND 선 아래에 위치하고 있습니다.
- CCI: 현재 -100선 근처에 위치하며, 과매도 구간에 진입하고 있습니다.
종합 판단:
현재 IHQ는 하락 추세에 놓여 있으며, 단기적으로는 하락 추세가 지속될 가능성이 높습니다. 다만, 과매도 구간에 진입한 점과 거래량 감소는 하락 추세의 약화 가능성을 시사합니다. 10,500원 부근 지지 구간이 무너지면 추가적인 하락이 예상되며, 11,000원 부근 저항 구간을 돌파할 경우 일시적인 반등이 발생할 수 있습니다. 시장 변동성이 확대될 가능성이 있으므로, 지속적인 관찰이 필요합니다.

주의:
이 리포트는 기술적 데이터 분석 결과일 뿐이며,
투자 판단이나 매매 신호를 제공하지 않습니다.
시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.