대신증권우 (003545)

🪶 요약

• 최근 가격은 20,000원대 후반에서 21,000원대 초반에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약한 모습이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 가격이 지지선을 뚫고 상승해야 합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세이며, 하락 가능성도 존재합니다.
• 중기적으로는 상승 추세 전환을 위한 조정을 받고 있는 것으로 보입니다.
• 장기적으로는 상승 추세가 이어질 가능성이 높지만, 변동성이 클 수 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 20,000원 - 20,500원 (최근 저점 구간, 하향 추세선)
• 저항 구간: 21,500원 - 22,000원 (최근 고점 구간, 상향 추세선)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 모습이며, 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성이 있습니다.
• 상승 채널을 형성하기 위해서는 가격이 21,500원 이상으로 상승해야 합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 이동평균선(5일선)은 가격을 하향 돌파하고 있으며, 하락 신호입니다.
  • 중기 이동평균선(20일선)은 지지선 역할을 하고 있지만, 약한 모습입니다.
  • 장기 이동평균선(60일선)은 상승 추세를 유지하고 있지만, 멀어지는 모습입니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하고 있으며, 모멘텀이 약한 모습입니다.
• MACD: 골든 크로스 이후 하락 추세를 보이고 있으며, 하락 신호입니다.
• Supertrend: 하락 추세를 나타내고 있으며, 매도 신호입니다.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하고 있으며, 추세가 약한 모습입니다.
• ATR: 변동성이 감소하고 있으며, 안정화되는 모습입니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하고 있으며, 모멘텀이 약한 모습입니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지고 있으며, 변동성이 감소하는 모습입니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 아래에 위치하고 있으며, 하락 추세입니다.
• Fibonacci: 되돌림 레벨을 참고하여 지지 및 저항 구간을 예상할 수 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소하고 있으며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가가 필요합니다.
• 외국인/기관: 외국인과 기관의 매매 동향을 참고하여 수급 상황을 파악해야 합니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 가격과 교차하며 추세 전환 신호로 작용합니다.
  • Kijun-sen (기준선): 지지선 또는 저항선 역할을 합니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 추세 방향을 나타내며, 지지/저항 구간을 형성합니다.
  • Chikou Span (후행선): 가격과 교차하며 추세 전환 신호로 작용합니다. 현재 가격 아래로 위치하여 하락 추세를 시사합니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 20,000원 이탈 시 하락 추세 가속화될 가능성이 높습니다.
• 21,500원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 조정 구간에 있으며, 하락 추세가 이어질 가능성이 높습니다.
• 변동성이 클 수 있으므로, 신중한 투자 결정을 내려야 합니다.
• 일목균형표를 참고하여 추세 전환 시점을 파악하고, 지지/저항 구간을 활용하여 투자 전략을 수립해야 합니다.
• 현재 가격은 기준선 아래에 위치하고 있으며, 후행선이 가격 아래로 위치하여 하락 추세를 시사합니다. 상승 추세로 전환하기 위해서는 가격이 기준선을 돌파하고, 후행선이 가격 위로 올라와야 합니다.