대신증권우 (003545)

📈 요약

• 최근 가격은 20,000원 ~ 21,200원 사이에서 횡보하며, 뚜렷한 추세선을 형성하지 못하고 있습니다.
• 거래량은 변동성이 크며, 최근 감소 추세를 보이고 있습니다. 이는 상승 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 단기적으로는 지지선인 20,000원 방어 여부가 중요하며, 저항선인 21,200원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성이 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 추세, 20,000원 지지선 방어 여부가 중요
• 중기: 20,000원 ~ 21,200원 사이 횡보, 뚜렷한 추세 형성 X
• 장기: 장기 추세는 뚜렷하지 않으며, 최근 횡보 추세가 지속되고 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 20,000원 (과거 지지선, 현재 1차 지지선)
• 저항 구간: 21,200원 (과거 저항선, 현재 1차 저항선)
• Senkou Span A는 20,500원 부근에서 지지 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 21,500원 부근에서 저항 역할을 할 수 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 뚜렷한 패턴을 보이지 않지만, 20,000원 ~ 21,200원 사이의 횡보 구간은 삼각수렴 패턴으로 해석될 수 있습니다. 삼각수렴 패턴은 추세 전환 또는 강한 추세 발생 가능성을 시사합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(12일)는 20,500원 부근에서 지지 역할을 하고 있습니다.
  • 장기 MA(60일)는 20,800원 부근에서 지지 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• MACD: MACD 선과 Signal 선이 0선 근처에서 횡보하며, 추세가 뚜렷하지 않습니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있으며, 20,500원 부근에서 지지 역할을 하고 있습니다.
• ADX: ADX 지표는 20선 아래에서 횡보하며, 추세 강도가 약함을 나타냅니다.
• ATR: ATR 지표는 변동성이 낮은 수준을 유지하고 있습니다.
• CCI: CCI 지표는 0선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드는 횡보세를 보이고 있으며, 밴드 폭이 좁아 변동성이 낮은 것을 나타냅니다.
• 피봇(PP/R/S):
  • PP (Pivot Point): 20,800원
  • R (Resistance): 21,200원
  • S (Support): 20,400원
• Fibonacci: Fibonacci retracement 레벨은 20,000원, 20,800원, 21,600원 부근에서 지지/저항 역할을 할 수 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소 추세를 보이고 있으며, 이는 상승 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 20,600원 부근에서 지지 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 20,800원 부근에서 지지 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A (선구선 A): 20,500원 부근에서 지지 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span B (선구선 B): 21,500원 부근에서 저항 역할을 할 수 있습니다.
  • Chikou-sen (후행선): 현재 가격 아래로 위치하며, 하락 추세를 나타냅니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 20,000원: 지지선 붕괴 시 하락 추세 가속화 가능성
• 20,800원: Kijun-sen 돌파 시 상승 추세 전환 가능성
• 21,200원: 저항선 돌파 시 상승 추세 전환 가능성
• 21,600원: Senkou Span B 돌파 시 강한 상승 추세 전환 가능성

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 추세이며, 20,000원 지지선 방어 여부가 중요합니다.
• 변동성은 낮은 수준을 유지하고 있으며, 거래량 감소는 상승 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 일목균형표는 하락 추세를 나타내고 있지만, Kijun-sen과 Senkou Span A는 지지 역할을 하고 있습니다.
• 종합 추세: 중립적
• 지지: 20,000원, 20,500원, 20,800원
• 저항: 21,200원, 21,500원, 21,800원
• 유의점: 20,000원 지지선 붕괴 시 하락 추세 가속화 가능성, 21,200원 저항선 돌파 시 상승 추세 전환 가능성