대신증권 (003540)

🪶 대신증권 (2025년 12월 5일) 분석

현재 추세:

• 단기: 상승세, 최근 일련의 양봉 형태를 보이며 가격이 지속적으로 상승하고 있음.
• 중장기: 상승추세 유지 중, 하지만 장기적인 관점에서는 2025년 초반에 나타난 강력한 상승 추세와 비교했을 때 감소하는 모멘텀을 보이고 있어 주의 필요함.

거래량 및 모멘텀:

• 최근 거래량은 증가추세를 보이며, 특히 2025년 12월 4일에는 상승폭이 커지면서 높은 거래량으로 이어짐.
• RSI는 과매수 상태에 접근하고 있지만, MACD의 신호선 교차 추세와 일치하지 않아 단기적인 방향 전환 가능성을 시사함.

2️⃣ 주요 매물대

지지 구간:

• 단기: 27500원 (최근 하락구간의 고점)
• 중장기: 26,800원 (일목균형표 Chikou 선과 일치하는 지지선)

저항 구간:

• 단기: 28,350원 (현재 상승 추세 경계 및 최근 고점)
• 중장기: 29,100원 (일목균형표 Kijun 선과 일치하는 저항선)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 형태를 보이며 가격이 수축되고 있음. 이는 단거리 상승의 가능성을 시사함.

• 하지만, 2025년 초반에 나타난 강력한 상승 추세와 비교했을 때 감소하는 모멘텀은 주의 필요함.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 MA가 장기 MA를 위로 교차하며, 상승추세를 강화하고 있음.
• RSI: 과매수 상태에 접근하여 상승 추세의 잠재적 고갈을 시사함.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 27,500원 이하: 지지선 하회시 중장기적인 방향 전환 가능성 증가
• 28,350원 상승: 단기 목표 달성 및 삼각수렴의 돌파를 통해 더 큰 상승 추세 확정

6️⃣ 종합 판단

• 현재 대신증권은 단기적인 상승추세에 있지만, 중장기적 관점에서는 모멘텀 감소가 주목해야 할 부분.

• 삼각수렴 형태를 보이며 가격이 수축되고 있어 단거리 상승 가능성 존재하지만, 과매수 상태의 RSI와 2025년 초반과 비교했을 때 모멘텀 감소는 주의해야 할 부분.
• 일목균형표 기준 지지선은 26,800원이며 저항선은 29,100원으로 분석됨.