대신증권 (003540)

대신증권 2025년 11월 11일 기술적 분석 보고서

🪶 요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 추세 지속. 거래량은 감소하는 경향 보이며 모멘텀도 약화되고 있음
• 주요 매물대: 27000~28000 지역이 강력한 지지 구간으로 작용, 반대로 30000 이상 돌파 시 상승 추세 확정 예상.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 하락 진행 중, 최근 일목균형표의 변화와 RSI가 과매수 영역에서 감소하는 모습을 보임
• 중장기: 20일 이동평균선 위를 유지하며 상승 추세 지속.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 27,633 (최근 하락 진행 중 저점), 28,251 (주저하는 가격 영역)

  • 근거: 일목균형표의 Tenkan선과 Kijun 선이 지지 역할을 하고 있음.

• 저항 구간: 30,633 (최근 상승 경향 저점), 29,851 (상승 추세가 강화될 경우 돌파 가능한 수준)

  • 근거: 일목균형표의 Senkou Span A/B와 이동평균선이 저항 역할을 하고 있음.

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 쌍봉 형태: 최근 2개월 동안 가격은 상승 후 하락으로 변동하며, 이를 통해 잠재적인 반전 신호가 나타나고 있습니다.
  • 근거: 일목균형표의 Tenkan선과 Kijun 선이 교차하는 패턴을 보이며 추세 전환 가능성 존재

4️⃣ 주요 지표 분석:

• RSI: 50 이하로 하락하며 과매수 상태에서 감소, 단기적인 매도 심리 강화

  • 근거: 일목균형표의 Chikou선이 가격 아래에 위치하여 추세 변동 가능성을 시사

• MACD: 20일 이동평균선과 50일 이동평균선 교차, 하락 진행 중 상승 전환 신호 발생

  • 근거: 매수/매도 심리의 불확실성 증가 및 추세 변동 가능성 존재

• ADX: 강한 추세를 나타내지 않고 20 이하로 유지, 단기적인 변동성이 높음.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 27,633 돌파 시 추가 하락 심화 가능

  • 근거: 일목균형표의 Tenkan선과 Kijun 선 아래 움직임

• 29,851 돌파 시 상승 추세 확정 및 장기 매수 기회 발생.

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 대신증권은 단기적으로 하락 추세를 보이고 있지만 중장기적인 관점에서는 상향적 성향을 유지하고 있습니다.
• 일목균형표의 변화와 주요 지표 분석 결과, 27,633 지역이 중요한 저항 구간으로 작용할 것으로 예상됩니다.