대신증권 (003540)

🧠 요약

• 최근 가격은 26,000원에서 28,000원 사이에서 횡보하는 모습.
• 거래량은 변동성이 크지만, 전반적으로 감소하는 추세.
• 단기적으로는 하락 가능성이 있지만, 지지선 방어에 성공할 경우 반등 시도 가능.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 후 하락 가능성 존재
• 중기: 26,000원 지지선 방어 여부에 따라 추세 결정
• 장기: 28,000원 저항선 돌파 여부가 중요

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 26,000원 (과거 지지선, 현재 가격 지지)
• 저항 구간: 28,000원 (과거 저항선, 현재 가격 저항)
• Senkou Span A/B는 현재 가격과 가까워 지지/저항으로 작용 가능

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴 형성 가능성 존재 (26,000원 지지선과 28,000원 저항선 사이 횡보)

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(9일)는 가격을 하향 돌파하여 하락 신호
  • 장기 MA(20일)는 지지선 역할을 하는지 확인 필요
• RSI: 50 근처에서 횡보, 과매수/과매도 구간 진입 여부 확인 필요
• MACD: MACD 선이 Signal 선을 하향 돌파하여 하락 신호
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세
• ADX: ADX는 20 근처에서 횡보, 추세 강도 약함
• ATR: ATR은 변동성이 감소하는 추세
• CCI: CCI는 -100 근처에서 횡보, 과매도 구간 진입 여부 확인 필요
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드 하단에 가격이 위치, 하락 추세 가능성 존재
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 아래 위치, 하락 추세 가능성 존재
• Fibonacci: Fibonacci 되돌림 레벨은 지지/저항 구간 확인에 참고
• 거래량: 거래량은 감소하는 추세, 하락 추세에 힘 실어줄 가능성 존재
• 외국인/기관: 외국인/기관의 매매 동향 확인 필요
• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):
  • Tenkan선은 Kijun선을 하향 돌파, 하락 신호
  • Kijun선은 지지선 역할을 하는지 확인 필요
  • Senkou Span A/B는 현재 가격과 가까워 지지/저항으로 작용 가능
  • Chikou선은 가격 아래로 위치, 하락 추세 확인

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 26,000원 이탈 시 하락 추세 가속화 가능성 존재
• 28,000원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성 존재

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 삼각수렴 패턴 형성 가능성 존재, 변동성 확대 가능성 존재
• 변동성에 유의하며, 26,000원 지지선 방어 여부에 따라 추세 결정
• 일목균형표 기반 종합 추세는 하락 추세, 26,000원 지지선과 Kijun선이 중요 지지선 역할 수행