대신증권 (003540)

🪶 요약

• 최근 가격은 26,000원 ~ 28,000원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약한 모습이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 상승 추세가 확인되어야 합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세이며, 26,000원 지지선이 중요합니다.
• 중기적으로는 상승 추세에 진입하기 위한 조정을 받고 있는 것으로 보입니다.
• 장기적으로는 긍정적인 추세가 이어질 가능성이 높습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 26,000원 (최근 저점, 5일선, 20일선 지지)
• 저항 구간: 28,000원 (최근 고점, 60일선 저항)
• Senkou Span A는 26,500원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 27,500원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.
• 상승 추세로 전환하기 위해서는 28,000원 저항선을 돌파해야 합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 5일선은 26,700원, 20일선은 26,300원, 60일선은 27,000원 부근에서 지지/저항 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며 모멘텀이 약한 모습을 보이고 있습니다.
• MACD: 0선 교차 후 횡보하며 방향성을 잃은 상태입니다.
• Supertrend: 현재 상승 추세로 설정되어 있지만, 신뢰도가 낮은 편입니다.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하며 추세가 약한 모습을 보이고 있습니다.
• ATR: 변동성이 낮은 편입니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며 긍정적/부정적 모멘텀이 약한 상태입니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아 변동성이 낮은 편입니다.
• 피봇(PP/R/S): PP는 26,800원, R은 27,300원, S는 26,300원 부근에서 지지/저항 역할을 할 수 있습니다.
• Fibonacci: 26,000원 지지선 근처에서 38.2% 되돌림 레벨이 위치하고 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan: 26,600원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun: 26,300원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A: 26,500원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span B: 27,500원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou: 현재 가격을 하향 돌파하지 않고 있으므로, 하락 추세로 전환될 가능성은 낮습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 26,000원: 지지선. 이 가격 아래로 하락하면 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 28,000원: 저항선. 이 가격을 돌파하면 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있으며, 변동성이 낮은 편입니다.
• 상승 추세로 전환하기 위해서는 28,000원 저항선을 돌파하고 거래량을 늘려야 합니다.
• 하락 추세로 전환될 가능성은 낮지만, 26,000원 지지선이 무너지면 하락 추세로 전환될 수 있습니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 현재는 지지선 역할을 하는 Kijun과 Senkou Span A를 지지하고 있으며, Chikou가 현재 가격을 하향 돌파하지 않고 있으므로, 하락 추세로 전환될 가능성은 낮습니다.
• 유의점: 거래량 변동에 주의하며, 26,000원 지지선 방어 여부를 확인해야 합니다.