한화투자증권우 (003535)

🪶 요약

• 최근 가격은 10,000원대 초반에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습.
• 거래량은 감소 추세이며, 이는 시장 참여자들의 관심이 줄어들고 있음을 시사.
• 단기적으로는 하락 모멘텀이 약화되고 있으며, 중기적으로는 횡보 추세가 지속될 가능성 높음.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하락 모멘텀 약화, 횡보 가능성
• 중기: 횡보 추세 지속 가능성
• 장기: 추세 판단 어려움, 횡보 또는 변동성 확대 가능성

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 9,800원 ~ 10,000원 (최근 지지선 역할 수행)
• 저항 구간: 10,700원 ~ 11,000원 (과거 저항선 역할 수행)
• Senkou Span A는 10,300원대 후반에서 지지선 역할, Senkou Span B는 9,800원대 후반에서 지지선 역할

3️⃣ 패턴 및 구조

• 삼각수렴 패턴 형성 가능성 (9,800원 ~ 10,700원 구간)
• 상승 채널 상단 돌파 실패 후 하락 조정

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(5일)는 가격 아래로 위치하여 하락 추세 시사
  • 중기 EMA(20일)는 가격 위로 위치하여 상승 추세 시사
  • 장기 EMA(60일)는 가격 아래로 위치하여 하락 추세 시사
• RSI: 30선 근처에서 횡보하며, 과매도 구간 진입 및 이탈 가능성
• MACD: 0선 교차 후 횡보하며, 추세 판단 어려움
• Supertrend: 하락 추세 지속
• ADX: 20선 아래로 위치하여 추세 약세
• ATR: 변동성 감소
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며, 추세 판단 어려움
• 볼린저 밴드: 밴드 폭 축소되며, 변동성 감소
• 피봇(PP/R/S): R1 저항선은 10,300원대 초반, S1 지지선은 9,900원대 후반
• 거래량: 감소 추세, 이는 시장 참여자들의 관심이 줄어들고 있음을 시사
• 외국인/기관: 외국인 매수/매도 전환, 추세 판단 어려움
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen은 Kijun-sen 위로 위치하여 상승 추세 시사
  • Senkou Span A는 10,300원대 후반에서 지지선 역할, Senkou Span B는 9,800원대 후반에서 지지선 역할
  • Chikou-sen은 가격 아래로 위치하여 하락 추세 시사

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 9,800원 이탈 시 추가 하락 가능성
• 10,700원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 또는 변동성 확대 가능성 높음.
• 변동성은 여전히 존재하며, 시장 상황에 따라 급격한 변동 가능성 존재.
• 일목균형표 기반 종합 추세는 상승 추세이지만, Chikou-sen이 가격 아래로 위치하여 하락 추세 가능성 존재.
• 유의점:
  • 거래량 감소는 추세 약화 신호
  • 일목균형표의 상반된 신호는 추세 판단 어려움
  • 시장 상황 변화에 따른 변동성 확대 가능성 존재