한화투자증권우 (003535)

🪶 요약

• 최근 가격은 10,000원대 초반에서 횡보하며, 10,000원 지지선이 강하게 유지되고 있습니다.
• 거래량은 전반적으로 감소하는 추세이며, 이는 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 단기적으로는 횡보 또는 하락 가능성이 존재하지만, 10,000원 지지선 방어 시 반등 시도 가능성도 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 또는 하락 가능성
• 중기: 10,000원 지지선 방어 시 반등 가능성
• 장기: 10,000원 지지선이 중요 분기점

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 10,000원 (강력한 지지선으로 작용)
• 저항 구간: 11,600원 (이전 고점 저항)
• Senkou Span A/B는 현재 가격 아래 위치하여 지지선 역할을 일부 수행

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 뚜렷한 패턴이 나타나지 않으나, 10,000원 지지선 방어 시 상승 채널 형성이 가능

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):

  • 단기 EMA(5일)는 가격 아래로 위치하여 하락 추세
  • 장기 MA(20일)는 가격 위로 위치하여 지지선 역할

• RSI: 40선 근처에서 횡보하며, 과매도 구간 진입 여부 관찰 필요

• MACD: 골든 크로스 이후 횡보하며, 추세 판단 어려움

• Supertrend: 현재 하락 추세, 가격이 Supertrend 위로 벗어나면 상승 추세 전환 가능성

• ADX: 20선 아래로 위치하여 추세 약화

• ATR: 변동성 감소

• CCI: -100선 근처에서 횡보하며, 과매도 구간 진입 여부 관찰 필요

• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며, 변동성 감소

• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 아래 위치

• 거래량: 전반적으로 감소하는 추세, 모멘텀 약화

• 외국인/기관: 수급 상황은 변동성이 크지만, 전반적으로 매수세가 약화

• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):

  • Tenkan선은 Kijun선 위로 위치하여 상승 추세
  • Senkou Span A/B는 현재 가격 아래 위치하여 지지선 역할
  • Chikou선은 가격 아래로 위치하여 하락 추세

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 10,000원 이탈: 하락 추세 가속화 가능성
• 11,600원 돌파: 상승 추세 전환 가능성

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 또는 하락 가능성이 높지만, 10,000원 지지선 방어 시 반등 가능성도 존재합니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 감소는 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 일목균형표는 단기적으로는 상승 추세를 유지하고 있지만, 장기적으로는 10,000원 지지선 방어가 중요합니다.
• 유의점: 10,000원 지지선 이탈 시 손실 확대 가능성, 거래량 감소는 추세 판단 어려움