한화투자증권우 (003535) 2025-10-14 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세:
단기적으로 상승 추세가 나타나고 있습니다. 중기적으로는 횡보하는 경향을 보이며, 장기적으로는 하락 추세에서 벗어나지 못하고 있습니다.
주요 매물대:
- 지지 구간: 10,800원 ~ 11,000원 구간은 과거 하락 시 지지선 역할을 수행했던 구간으로, 현재 가격 하락 시 저항으로 작용할 가능성이 있습니다.
- 저항 구간: 12,000원 ~ 12,500원 구간은 과거 상승 시 저항선 역할을 수행했던 구간으로, 현재 가격 상승 시 저항으로 작용할 가능성이 있습니다.
단기/중기 방향성:
- 5일 이동평균선이 20일 이동평균선을 돌파하며 단기 상승 추세를 시사하고 있습니다. 하지만 20일 이동평균선이 60일 이동평균선을 하향 돌파하며 중기적인 하락 추세가 지속되고 있음을 보여줍니다.
- 캔들 구조는 최근 상승 캔들의 크기가 감소하는 모습으로, 상승 모멘텀 약화를 시사합니다.
패턴 및 구조:
- 현재 가격 움직임은 저점과 고점이 다소 좁아지는 모습으로, 삼각수렴 패턴을 형성할 가능성이 있습니다. 하지만 삼각수렴 패턴의 완결 여부는 추가적인 가격 움직임을 통해 확인해야 합니다.
- 채널 하단은 10,500원 부근, 상단은 12,000원 부근으로 판단됩니다.
가격 구간별 해석:
- 10,800원 이하로 하락 시, 하락 추세가 강화될 가능성이 있습니다.
- 12,000원 이상 상승 시, 상승 추세가 강화될 가능성이 있습니다.
- 11,500원 부근은 최근 가격 변동의 중심 구간으로, 이 구간을 벗어나는 움직임이 추세 전환의 신호가 될 수 있습니다.
지표 해석:
- 이동평균: 단기 상승 추세와 중기 하락 추세가 혼조세를 보이고 있습니다.
- RSI: 현재 60선 근처에 위치하며, 과매수/과매도 구간을 벗어나고 있습니다.
- MACD: MACD 선과 Signal 선이 교차하며 단기적인 상승 신호를 보내고 있지만, MACD 선이 0선 아래에 위치하며 하락 추세가 지속되고 있음을 시사합니다.
- 거래량 변화: 최근 거래량은 증가 추세를 보이고 있지만, 이전 고점 대비 감소하여 상승 동력이 약화되었을 가능성을 시사합니다.
- SUPERTREND: 현재 SUPERTREND 선이 하락 추세를 나타내고 있으며, 가격이 SUPERTREND 선 아래로 하락할 경우 추가적인 하락 가능성을 시사합니다.
- CCI: 현재 100선 근처에 위치하며, 과매수 구간에 진입할 가능성이 있습니다.
종합 판단:
현재 한화투자증권우는 단기적으로 상승 추세를 보이고 있지만, 중기적인 하락 추세의 영향으로 변동성이 확대될 가능성이 있습니다. 삼각수렴 패턴 형성 가능성이 있지만, 패턴의 완결 여부는 추가적인 가격 움직임을 통해 확인해야 합니다. SUPERTREND 선과 CCI 지표는 가격 하락 가능성을 시사하고 있으므로, 시장 상황에 대한 지속적인 관찰이 필요합니다. 가격 변동성이 확대될 가능성이 높으므로, 투자자는 신중한 접근이 필요합니다.

주의:
이 리포트는 기술적 데이터 분석 결과일 뿐이며,
투자 판단이나 매매 신호를 제공하지 않습니다.
시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.