한화투자증권 (003530)

🪶 한화투자증권 (2025년 11월 11일) 분석

현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 최근 저점에서 상승 반등 시도 중.
• 중장기: 장기적인 관점에서는 상향 추세 유지 가능성 존재. 단, 2025년 초반의 강력한 상승 트렌드는 약화되고 있음.

거래량 및 모멘텀:

• 최근 거래량은 감소추세이며, 하락 시장에서 일부 회복 추세 관찰됨.
• RSI 지표 50선 아래 머물며, MACD 역시 하향 진행 중으로 매수 신호는 약함.

1️⃣ 주요 매물대

지지 구간:

• 단기: 5,243.33 (일목균형표 Tenkan-sen)
• 중장기: 5,013.33 (최근 저점), 4,783.33 (Fibonacci 수준의 지지선).

저항 구간:

• 단기: 5,396.66 (일목균형표 Kijun-sen)
• 중장기: 5,473.33 (2025년 초반 상승 추세의 저점), 5,703.33 (Fibonacci 수준의 저항선).

2️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 형성 중으로 단기적인 가격 변동폭이 줄어들고 있음을 시사.
• 상승 채널에서 이탈하며 하락 추세가 강화되고 있는 모습 관찰됨.

3️⃣ 주요 지표 분석

주관적 평가: 일목균형표는 현재 가격이 Tenkan-sen 아래로 이동하여 하향추세를 보여줍니다. Kijun-sen과의 상호작용을 통해 단기적인 방향 변화 가능성을 살펴볼 필요가 있습니다.

• RSI: 40대 이하, 과매도 상태에 가까움
• MACD: 하락 추세 지속, 매수 신호 부재.

4️⃣ 종합 판단

현재 한화투자증권은 단기적인 하락추세 속에서 상승 가능성을 보여주는 모습이 있습니다. 하지만 장기적으로 볼 때 중장기 추세가 여전히 유지되고 있음을 감안해야 합니다. 일목균형표 기반으로, 5,243.33 (Tenkan-sen) 이하를 지속하는 경우 하락추세가 강화될 가능성이 높습니다. 반대로 5,396.66 (Kijun-sen) 를 돌파하면 상승 추세로 전환될 수 있습니다.

변동성:

• 단기적으로 변동폭은 감소하는 경향을 보이나, 지지/저항 구간에서 가격이 반응할 가능성 존재
• 장기적인 관점에서는 2025년 초반의 상승 추세와 비교하여 변동성이 줄어들고 있음