한화투자증권 (003530)

🪶 한화투자증권 (2025년 11월 5일) 분석 요약

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기적인 관점에서는 상승 가능성 존재. 거래량은 감소하는 경향을 보이며 모멘텀이 약화되고 있음
• 주요 지표: 일목균형표에서 Tenkan선과 Kijun선의 교차가 하락 추세를 강조하며, Chikou 선이 가격 아래로 위치하여 과거 주식 가격에 대한 낮은 관심을 보여줌.

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1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하락 추세 지속 중, 최근 저점에서 상승 시도는 실패하며 다시 하방으로 이동하고 있음.
• 중장기: 장기적인 흐름은 여전히 상향적이며, 단기 하락이 이를 무너뜨릴 만큼 강력하지 않으므로 주의 필요

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2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 5190 (최근 저점), 이동평균선(단일 MA/EMA 지표 명시) 근처. 이러한 수준에서 가격이 반등하는 가능성 존재.

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3️⃣ 패턴 및 구조

• 상승 채널: 과거 상승 추세를 보여주는 형태 유지, 하락 진행에도 불구하고 현재 위치가 채널 내에 있음을 고려해야 함.

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4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 MA가 장기 MA를 교차하여 하향 추세 강화, EMA는 가격 아래로 위치하며 하락 동력 확인
• RSI: 과매수 상태에서 감소하는 추세, 현재 40대 이하의 수치로 저점 접근 가능성 시사.

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5️⃣ 가격 구간별 의미

• 5190~5260: 지지구간으로 작용할 가능성 높음
• 5370 이상 돌파: 상승 추세 재개 및 중장기 목표가치 달성 가능

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6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 단기 하락, 장기 상향의 불확실한 상태. 일목균형표 분석 결과 Tenkan선과 Kijun선의 교차로 인해 하락 추세가 강화되고 있음
• 변동성은 중간 수준으로 유지될 것으로 예상됨. 주요 지표들을 꾸준히 관찰하여 가격 돌파 시점을 파악하는 것이 중요하며, 투자 결정 전 신중한 분석 필요