한화투자증권 (003530)

🪶 요약

• 최근 가격은 5,420원에서 5,760원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 전반적으로 감소하는 추세이며, 최근에는 소폭 증가했습니다.
• 모멘텀은 약한 상승세를 보이고 있지만, 변동성이 큰 상황입니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세에 있으며, 5,420원 지지선이 중요한 구간입니다.
• 중기적으로는 5,760원 저항선을 돌파하지 못하면 하락 추세가 이어질 수 있습니다.
• 장기적으로는 5,420원 아래로 하락하면 추가적인 하락 가능성이 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 5,420원 (최근 저점, 20일 EMA)
• 저항 구간: 5,760원 (최근 고점, 60일 MA)
• Senkou Span A는 5,500원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 5,650원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 5,420원 - 5,760원 사이에서 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있습니다.
• 상승 채널을 형성하고 있지만, 저항선인 5,760원을 돌파하지 못하면 상승 추세로 전환하기 어렵습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 20일 EMA는 5,480원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, 60일 MA는 5,760원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 50 부근에서 횡보하며 모멘텀이 약한 상태를 나타냅니다.
• MACD: 0선 위에서 횡보하며 상승 추세가 약한 상태를 나타냅니다.
• Supertrend: 현재 상승 추세에 있지만, 변동성이 커서 신뢰도가 낮습니다.
• ADX: 20 부근에서 횡보하며 추세가 약한 상태를 나타냅니다.
• ATR: 100원 부근에서 횡보하며 변동성이 낮은 상태를 나타냅니다.
• CCI: -100 ~ +100 사이에서 횡보하며 과매수/과매도 구간에 진입하지 않았음을 나타냅니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성이 감소하고 있음을 나타냅니다.
• 피봇(PP/R/S): PP는 5,590원, R은 5,660원, S는 5,520원입니다.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림선은 5,550원 부근에 위치합니다.
• 거래량: 전반적으로 감소하는 추세이며, 최근에는 소폭 증가했습니다. 외국인과 기관의 매수/매도 동향은 뚜렷하지 않습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 5,520원 부근에서 지지선 역할을 합니다.
  • Kijun-sen (기준선): 5,620원 부근에서 지지/저항선 역할을 합니다.
  • Senkou Span A (선구간 A): 5,500원 부근에서 지지선 역할을 합니다.
  • Senkou Span B (선구간 B): 5,650원 부근에서 저항선 역할을 합니다.
  • Chikou-sen (후행선): 현재 가격을 따라가며 추세를 확인하는 역할을 합니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 5,420원 아래로 하락하면 추가적인 하락 가능성이 있습니다.
• 5,760원 위로 상승하면 상승 추세로 전환될 수 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 5,420원 - 5,760원 사이에서 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있습니다.
• 변동성은 낮은 편이지만, 5,760원 저항선을 돌파하지 못하면 하락 추세가 이어질 수 있습니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 5,500원 - 5,650원 사이에서 횡보하며 추세를 확인할 필요가 있습니다.
• 외국인과 기관의 매수/매도 동향을 주시하며, 5,760원 저항선 돌파 여부를 확인해야 합니다.
• 일목균형표 기반 종합 추세는 중립적이며, 지지선은 5,500원, 저항선은 5,760원입니다.