한화투자증권 (003530)

현재 추세: 단기 하락세 우세

주요 매물대:

단기/중기 방향성:

• 50봉 평균 거래량의 증가 추세는 지지 및 저항 구간의 유동성을 강화하는 요인으로 작용.
• 최근 캔들 패턴 분석 결과, 하락 추세의 우세한 경향을 보이고 있음.
• 50봉 평균 거래량 증가 추세와 캔들 패턴의 상반되는 경향은 당분간 변동성 확대 가능성을 시사.

패턴 및 구조:

• 최근 캔들 형태를 분석해보면, 하락 추세의 지속 가능성을 시사하는 특징을 보임.
• 캔들 라이트 패턴(예: 도지, 해피) 중 하락 패턴이 관찰됨.

가격 구간별 해석:

• 5,750 - 5,780 구간 내에서 지지 가능성이 높은 구간으로, 하락 추세가 지속될 경우 5,700선으로 하락할 가능성이 있음.
• 5,850 - 5,880 구간은 저항력 있는 구간으로, 상승 추세가 시작될 경우 5,900선으로 상승할 가능성이 있음.

지표 해석:

• 이동평균: 단기 이동평균선은 하락, 중장기 이동평균선은 하락 추세를 지속하고 있음.
• RSI: 현재 RSI 값은 50초반대로, 과매수 또는 과매도 구간에 진입하지 않았음.
• MACD: MACD 선이 모멘텀 라인을 상향 돌파하는 신호가 나타나지 않아, 단기 하락 추세 지속 가능성이 높음.
• 거래량 변화: 최근 거래량 증가는 지지/저항 구간의 유동성을 강화하는 요인으로 작용.
• SUPERTREND: SUPERTREND 라인은 하락 추세에 일치하며, 단기적으로 하락 추세 지속 가능성을 시사.
• CCI: CCI는 음의 영역에 머물러, 하락 추세가 우세함을 나타냄.

종합 판단:

• 현재 가격은 5,800.0으로, 단기 하락 추세가 우세한 상황임.
• 지지 구간을 중심으로 하락세가 이어질 가능성이 높으나, 최근 거래량 증가로 인한 지지력이 강화되는 모습도 보임.
• 변동성이 확대될 가능성이 있으며, 특히 5,750 - 5,880 구간에서 가격 변동성이 클 것으로 예상됨.
• 하락 추세가 지속될 경우 5,700선까지 하락할 가능성이 있으며, 5,850 - 5,880 구간에서 상승 모멘텀이 발생할 경우 반등 가능성도 존재.