영진약품 (003520)

🧠 요약

• 최근 가격은 1900원대 후반에서 2000원대 초반 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약한 모습이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 가격이 지지선을 뚫고 상승해야 합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 있으며, 200일 이동평균선 아래로 위치하고 있습니다.
• 중기적으로는 횡보 추세에 있으며, 50일 이동평균선과 200일 이동평균선 사이에서 움직이고 있습니다.
• 장기적으로는 하락 추세에 있으며, 200일 이동평균선 아래로 위치하고 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 1950원 - 2000원 (최근 지지선 역할 수행, 50일 이동평균선 부근)
• 저항 구간: 2050원 - 2100원 (이전 고점 부근, 200일 이동평균선 부근)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 모습이며, 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성이 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 50일 이동평균선은 2000원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • 200일 이동평균선은 2000원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며 모멘텀이 약한 모습을 보입니다.
• MACD: 0선 교차 후 횡보하며 방향성이 모호합니다.
• Supertrend: 현재 하락 추세에 설정되어 있습니다.
• ADX: 20선 아래로 유지되며 추세가 약합니다.
• ATR: 변동성이 낮은 편입니다.
• CCI: -100선 부근에서 횡보하며 하락 모멘텀이 약합니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아 변동성이 낮습니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 R1 레벨 부근에 위치합니다.
• Fibonacci: 61.8% 되돌림 레벨 부근에서 지지받고 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소하는 추세이며, 이는 상승 추세로 전환하기에는 불리합니다.
• 외국인/기관: 외국인과 기관은 매수/매도세를 보이고 있어 수급 상황은 엇갈리고 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 2000원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 2000원 부근에서 지지/저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 2000원 부근에서 지지/저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격 아래로 위치하며 하락 추세를 나타냅니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 1950원 이하로 하락 시 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 2050원 이상으로 상승 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 모습이며, 하락 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 변동성은 낮은 편이며, 추가적인 모니터링이 필요합니다.
• 일목균형표를 종합적으로 판단했을 때, 현재는 하락 추세에 있으며, 2000원 부근이 지지선 역할을 할 것으로 예상됩니다. 상승 추세로 전환되기 위해서는 2050원 이상으로 상승해야 합니다.