영진약품 (003520)

🪶 요약

• 최근 가격은 1,900원대 초반에서 횡보하며, 뚜렷한 추세선을 형성하지 못하고 있습니다.
• 거래량은 변동성이 크며, 최근 감소세를 보이고 있습니다.
• 모멘텀 지표(RSI, MACD)는 중립적인 신호를 나타내고 있어, 단기적인 방향성을 예측하기 어렵습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세이며, 뚜렷한 상승 또는 하락 추세가 나타나지 않고 있습니다.
• 중기적으로는 하락 추세에서 벗어나지 못하고 있으며, 지지선 위에서 등락을 반복하고 있습니다.
• 장기적으로는 하락 추세가 지속되고 있지만, 최근 하락폭이 줄어들면서 반등 가능성도 존재합니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 1,850원 - 1,870원 (최근 저점 및 이전 지지선)
• 저항 구간: 1,950원 - 8,980원 (이전 고점 및 저항선)
• Senkou Span A는 1,900원대 초반에서 지지 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 1,950원 부근에서 저항선으로 작용하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 뚜렷한 패턴을 형성하지 못하고 있으며, 횡보하는 모습입니다.
• 다만, 1,850원 - 1,950원 사이에서 좁은 범위의 횡보를 이어가면서 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성이 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선(5일선)은 중장기 이동평균선(20일선, 60일선)을 하향 돌파하며 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며 중립적인 신호를 나타내고 있습니다. 과매수/과매도 구간 진입은 제한적입니다.
• MACD: MACD 선과 Signal 선이 0선을 교차하며 횡보하고 있습니다. 단기적인 추세 변화를 예측하기 어렵습니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있으며, 가격이 Supertrend 선 위로 벗어나지 못하고 있습니다.
• ADX: ADX 지표는 20선 아래에서 횡보하며, 추세 강도가 약하다는 것을 의미합니다.
• ATR: ATR 지표는 변동성이 낮은 수준을 유지하고 있습니다.
• CCI: CCI 지표는 -100선과 +100선 사이에서 횡보하며, 중립적인 신호를 나타냅니다.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드는 좁은 구간을 유지하며, 변동성이 낮은 상황을 반영하고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP)를 하향 돌파하며, 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• Fibonacci: Fibonacci 되돌림 레벨은 지지선 및 저항선으로 활용될 수 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (5일선): 1,900원대 초반에서 지지 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (25일선): 1,900원대 중반에서 지지선으로 작용하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B: 1,900원대 초반에서 지지 역할을 하고 있으며, 1,950원 부근에서 저항선으로 작용하고 있습니다.
  • Chikou Span: 현재 가격과 교차하며, 추세 변화를 나타낼 수 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 1,850원 이탈 시 추가 하락 가능성이 높으며, 지지선이 무너지면 추가 하락이 예상됩니다.
• 1,950원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있으며, 저항선이 무너지면 추가 상승이 예상됩니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 모습이며, 뚜렷한 추세가 나타나지 않고 있습니다.
• 변동성은 낮은 수준을 유지하고 있으며, 거래량 또한 감소세를 보이고 있습니다.
• 일목균형표는 중립적인 신호를 나타내고 있으며, 단기적인 추세 변화를 예측하기 어렵습니다.
• 유의점: 횡보 추세가 지속될 가능성이 높지만, 1,850원 이탈 시 추가 하락에 유의해야 합니다. 반대로, 1,950원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 일목균형표 기반 종합 추세: 현재 일목균형표는 중립적인 신호를 나타내고 있으며, 단기적인 추세 변화를 예측하기 어렵습니다. 다만, Tenkan-sen과 Kijun-sen이 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span A/B는 저항선으로 작용하고 있습니다.