대한항공우 (003495)

📈 요약

• 최근 가격은 22,900원에서 23,250원 사이에서 횡보하는 모습.
• 거래량은 전반적으로 감소 추세이며, 이는 횡보 추세를 강화하는 요인으로 작용.
• 모멘텀은 약화된 상태이며, 상승 추세가 단기적으로 어려울 수 있음을 시사.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세가 지속될 가능성이 높음.
• 중기적으로는 하락 추세 전환 가능성도 배제할 수 없음.
• 장기적으로는 추세가 불확실하며, 추가적인 분석이 필요.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 22,700원 - 22,900원 (최근 지지선, 하향 추세선)
• 저항 구간: 23,300원 - 23,500원 (최근 저항선, 상향 추세선)
• Senkou Span A는 23,000원 초반에서 지지 역할을, Senkou Span B는 22,700원 초반에서 지지 역할을 제공할 수 있음.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴이 형성 중.
• 상승 채널의 하단 지지선 역할을 하는 추세선이 존재.
• 쌍봉 패턴이 형성될 가능성도 존재.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선(5일선)은 23,000원 초반에서 지지 역할을, 중기 이동평균선(20일선)은 22,800원 초반에서 지지 역할을 제공.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• MACD: 0선 교차 후 횡보하며, 모멘텀 약화 시사.
• Supertrend: 현재 상승 추세선은 22,800원 초반, 하락 추세선은 23,300원 초반으로 설정되어 있음.
• ADX: 20선 아래로 유지되며, 추세 강도 약화 시사.
• ATR: 횡보 추세에 따라 감소하며, 변동성 감소 시사.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며, 변동성 감소 시사.
• 피봇(PP/R/S): R1은 23,200원, S1은 22,900원으로 설정되어 있음.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림선은 23,100원, 50% 되돌림선은 22,800원.
• 거래량: 감소 추세이며, 이는 횡보 추세를 강화하는 요인으로 작용.
• 외국인/기관: 순매수/순매도 변동성이 크며, 추세 판단에 어려움.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (5일선): 23,000원 초반에서 지지 역할.
  • Kijun-sen (25일선): 22,800원 초반에서 지지 역할.
  • Senkou Span A/B: 23,000원 초반/22,700원 초반에서 지지 역할.
  • Chikou Span: 현재 가격을 하향 돌파하지 않고 있으며, 추가적인 하락 신호가 나타나지 않음.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 22,700원 하향 돌파 시 추가적인 하락 가능성 존재.
• 23,500원 상향 돌파 시 단기적인 상승 가능성 존재.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴으로, 변동성이 낮은 상태.
• 변동성은 낮은 상태이며, 추가적인 추세가 나타나기 전까지 횡보 추세가 지속될 가능성이 높음.
• 일목균형표: 현재는 Kijun-sen과 Senkou Span A/B가 지지 역할을 제공하며, 추가적인 하락 신호가 나타나지 않음.
• 유의점: 거래량 감소는 추세 전환 신호일 수 있으므로 주의 필요.