대한항공 (003490)

대한항공 (2025년 11월 13일) 기술적 분석 보고서

🪶 요약:

• 추세: 단기적으로 상승 추세, 중장기는 변동성 확대.
• 거래량: 최근 증가 추세 지속되고 있음 (2025-11-13 기준).
• 모멘텀: 양수로 나타나며 상승 세력 강함을 보여줌 (RSI, MACD 등 참조).

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 상승 트렌드 지속. 일목균형표의 Tenkan선과 Kijun선이 오름차순으로 위치하며 Chikou 선도 상단에 머물러있음
• 중장기: 변동성 확대, 뚜렷한 추세 방향 결정 어려움 (20일 이동평균선 아래로 매수/매도 시그널 발생).

2️⃣ 주요 매물 대:

• 지지 구간:

  • 최근 저가(약 21,633원) 근처: 지난 거래 기록을 통해 형성된 강력한 지지선으로 판단됨.
  • 일목균형표의 Senkou Span B (약 21,500원): 추세 변동 시점에 가격이 이 선 아래로 내리며 추락하는 경우가 있음.

• 저항 구간:

  • 최근 고가(약 23,687원) 근처: 최근 상승의 한계선으로 작용하며 돌파 시 강력한 매수 신호 발생 가능성 존재.
  • 일목균형표의 Senkou Span A (약 23,100원): 추세 확장 단계에서 가격이 이 선을 지나치면 상승 추세가 더욱 강화될 수 있음

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널: 최근 주가의 변동 범위를 살펴볼 때, 일정한 경사로 오르는 형태 (20일 이동평균선과 상관).

• 추가적인 분석 필요: 채널 내부에서 발생하는 반등 패턴 관찰.

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동 평균: 20일 EMA가 가격을 위로 따라오며, 매수 신호 나타남 (단기 상승 추세 강화).

• 추가적인 분석 필요: 50일 및 100일 이동평균선과의 관계 확인.

• RSI: 과매수 상태에 접근하고 있음(70 이상), 단기간 내 감소 가능성 존재 (추후 상승세 지속 여부 판단).

• 추가적인 분석 필요: 20 및 60 기준 RSI 변동 추이 관찰.

• MACD: 양수로 유지되며, MACD 선과 시그널선의 교차점을 통해 매매 신호 확인 가능 (추세 지속성).

• 추가적인 분석 필요: histogram 값 감소 및 음영 발생시 상승 세력 약화 추적.

• 일목균형표: Tenkan/Kijun 선이 오름차순으로 위치하며, Senkou Span A가 가격을 위로 지지 (추세 강화).

• 추가적인 분석 필요: Chikou 선의 변동성 및 움직임 추적.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 21,633원 이하: 단기 매수 신호 약해짐, 지지선 돌파 시 중장기 상승 가능성 감소

• 추가적인 분석 필요: 단위 시간 기준 저가 움직임 및 거래량 변화 관찰.

• 23,687원 이상: 강력한 매수 신호 발생, 장기적 성장 추세 확산 가능 (추후 지지/저항 구간 재정의 필요)

• 추가적인 분석 필요: 상승 가격 폭 및 거래량 변화 관찰.

6️⃣ 종합 판단:

• 대한항공은 현재 단기적으로 상승 추세를 유지하고 있으나, 중장기적 관점에서는 변동성이 확대되고 있어 주의 필요

• 변동성: 일목균형표 분석 결과 20일 이동평균선 아래로 매수/매도 시그널 발생하며, RSI 과매수 상태에 접근.

• 유의사항: 추가적인 기술적 지표 및 기본 분석을 통해 투자 결정이 필요