대한항공 (003490)

대한항공 (2025년 11월 11일) 기술적 분석 보고서

🪶 요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 가능성 존재. 거래량은 감소하는 경향을 보이며 모멘텀이 약화되고 있음.
• 주요 지표: RSI 과매수 상태에서 낮아지는 추세, MACD는 하방으로 진행 중. 일목균형표의 Kijun선 아래 위치로 전반적인 하락 분위기 유지

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 최근 상승 이후 가격이 하향하며 20일 이동평균선을 돌파하여 약한 하락 추세 진행 중.
• 중장기: 장기적으로는 일목균형표의 Tenkan 선과 Kijun 선 사이에서 형성된 상승 채널 내에 위치하고 있어, 상승 가능성 존재.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간:

  • 최근 하락 추세 이후 기준점으로 작용하는 21,000원 (EMA50 근처) 지점을 중심으로 강력한 지지가 예상됨.
  • 일목균형표의 Chikou 선이 가격 아래로 위치하며 저항 역할을 하며 이는 단기적인 상승 가능성 제한

• 저항 구간: 23,000원 (EMA100 근처) 지점에서 거부된 경향과 일목균형표의 Kijun 선이 가격 위로 위치하며 저항 역할을 함.

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 최근 상승 추세 이후 2차 하락 진행 중이며, 삼각수렴 형성 가능성 존재 (추가 관찰 필요)
• 일목균형표의 Tenkan 선과 Kijun 선 사이에서 형성된 상승 채널 내에 위치하며 장기적인 상향 분위기 유지

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균: 20일 이동평균선 아래로 가격 추락, EMA100는 상승 트렌드를 보여주고 있음.
• RSI: 과매수 상태에서 하향으로 진행 중이며 현재 값은 50% 근처에 위치하여 약한 매도 신호 발생 (추가 관찰 필요)

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 21,000원 이하: 강력한 지지구간 돌파 시 하락 추세 확산 가능성 증대
• 23,000원 상승: 저항선을 통과하여 상향 분위기 회복 및 장기상승 트렌드 재개 가능

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 시장 구조: 단기 하락 추세 속에서 중장기적 상승 잠재력 존재.
• 변동성: 일목균형표의 변화와 주요 지지/저항선 돌파에 따라 가격 변동이 예상됨.

참고: 본 보고서는 기술적 분석 기반으로 작성되었으며, 투자 조언을 제공하지 않습니다.