대한항공 (003490)

현재 추세: 단기적인 상승 추세가 나타나고 있지만, 최근 50봉 평균 거래량의 감소를 고려했을 때, 보시는 구간에서의 지속 여부는 불확실합니다.

주요 매물대:

• 지지 구간: 21,800 ~ 22,000 부근 – 최근 2번의 하락 시도에서 반등 지지 역할을 했습니다. 거래량 지표와 비교했을 때 지지력이 우세한 구간입니다.
• 저항 구간: 22,500 부근 – 최근 상승 시도에서 저항을 받으며 횡보를 유도했습니다. 50봉 선과도 일치하는 저항 구간입니다.

단기/중기 방향성:

• 최근 50봉 이동평균선은 21,900 부근에 위치하며, 현재 가격은 이동평균선 위에 있습니다.
• 최근 캔들 패턴은 좁은 란제(Shooting Star) 형태로 나타나고 있습니다. 이는 단기적인 매물 축적을 시사하며, 하락 반전 가능성을 암시합니다.
• 상승 추세선은 22,200 부근에서 끊겼습니다.

패턴 및 구조:

• 현재 가격은 50봉 선과 이동평균선 사이에서 횡보하는 모습을 보이며, 좁은 삼각형 수렴형 패턴을 형성하고 있습니다. 이 패턴은 하락 반전 가능성을 보여줍니다.

가격 구간별 해석:

• 21,800 부근에서 22,000 부근까지의 구간은 지지력을 보여주는 구간입니다. 이 구간에서 하락이 발생하면, 추가적인 하락 가능성을 시사합니다.
• 22,500 부근은 저항을 받으며 횡보하는 구간으로 보입니다.

지표 해석:

• 이동평균: 50일 이동평균선은 현재 가격보다 아래에 위치하며, 상승 추세가 약화되고 있음을 나타냅니다.
• RSI (이동평균 조정 상대 강도 지수): 65로, 과매수 영역에 진입했습니다. 이는 현재 가격이 과매수 영역에 위치하고 있음을 시사하며, 가격 하락의 가능성을 높입니다.
• MACD (이동평균 조정 추세 지표): MACD 선이 히스토그램 아래에서 상승하고 있지만, 히스토그램 폭이 좁고, 상승폭이 약하여 추세가 약화되고 있음을 보여줍니다.
• 거래량 변화: 최근 거래량은 감소하고 있습니다. 거래량 감소는 추세 약화를 나타내는 지표입니다.
• SUPERTREND: 최근 SUPERTREND 선은 22,000 부근에서 반등했지만, 상승폭이 제한적입니다.
• CCI (차익거래 지수): CCI는 -30선을 하회하며, 과매도 영역에 진입했습니다.

종합 판단:

• 현재 대한항공 주가는 50봉 선과 이동평균선 사이에서 횡보하고 있으며, 과매수 영역에 위치한 상태입니다.
• 최근 거래량 감소, 과매수 RSI, MACD의 약화, CCI의 과매도 신호 등은 하락 반전 가능성을 시사합니다.
• 21,800 ~ 22,000 부근은 지지선으로 작용할 수 있지만, 22,500 부근은 저항 구간으로 작용할 가능성이 높습니다.
• 변동성 확대 가능성이 있으며, 특히 22,500 부근에서 지지선 붕괴가 발생하면 가격 하락 가능성이 높습니다.
• 보시는 구간에서 하락 가능성을 염두에 두고, 매도 전략을 고려할 수 있습니다.