한진중공업홀딩스 (003480)

🪶 요약

• 최근 가격은 4,800원 ~ 5,100원 사이에서 횡보하는 모습.
• 거래량은 감소 추세이며, 이는 단기적인 변동성 감소를 시사.
• 모멘텀은 약화된 모습으로, 상승 추세 지속 여부가 관건.
• 단기적으로는 지지선인 4,800원 방어 여부가 중요하며, 저항선인 5,100원을 돌파하지 못하면 횡보 또는 하락 가능성 존재.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보
• 중기: 하락 추세 전환 가능성 존재 (20일 EMA 하향 돌파)
• 장기: 중립 (50일 EMA와 200일 EMA가 교차하지 않음)

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 4,800원 (20일 EMA, 최근 저점)
• 저항 구간: 5,100원 (최근 고점, 50일 EMA)
• Senkou Span A는 4,900원 부근에서 지지 역할을, Senkou Span B는 5,200원 부근에서 저항 역할을 할 수 있음.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성 존재 (4,800원 지지선과 5,100원 저항선 사이 횡보).
• 상승 채널 상단 돌파 실패 후 횡보하는 모습.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 20일 EMA가 하락하고 있으며, 50일 EMA가 20일 EMA 위에서 횡보 중. 이는 단기적인 하락 추세 전환 가능성을 시사.
• RSI: 50선 아래에서 횡보 중. 이는 모멘텀 약화를 나타냄.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래로 내려가고 있으며, Histogram이 음색으로 전환됨. 이는 하락 모멘텀 강화 가능성을 시사.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타냄.
• ADX: ADX 값이 20선 아래로 내려가고 있으며, 이는 추세 약화를 나타냄.
• ATR: ATR 값이 감소하고 있으며, 이는 변동성 감소를 시사.
• CCI: CCI 값이 -100선 아래에서 횡보 중. 이는 과매도 구간에 머물러 있음을 나타냄.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드가 하락하고 있으며, 이는 변동성 감소를 시사.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 아래에 위치하며, 저항선(R)은 5,000원 부근, 지지선(S)은 4,700원 부근.
• Fibonacci: Fibonacci retracement 수치를 참고하면 4,700원 부근이 지지 구간으로 작용할 수 있음.
• 거래량: 거래량은 감소 추세이며, 이는 단기적인 변동성 감소를 시사. 외국인/기관 수급은 변동성이 큰 모습.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 4,900원 부근에서 지지 역할을.
  • Kijun-sen (기준선): 4,950원 부근에서 지지 역할을.
  • Senkou Span A (선행선 A): 4,900원 부근에서 지지 역할을.
  • Senkou Span B (선행선 B): 5,200원 부근에서 저항 역할을.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격 아래로 내려가고 있으며, 이는 하락 추세를 시사.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 4,700원 이탈 시 하락 추세 가속화 가능성 존재.
• 4,800원 지지선 방어 성공 시 횡보 또는 반등 가능성 존재.
• 5,000원 돌파 시 단기적인 반등 가능성 존재.
• 5,100원 저항선 돌파 시 상승 추세 전환 가능성 존재.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성이 있으며, 단기적으로는 4,800원 지지선 방어 여부가 중요.
• 변동성은 감소하고 있으며, 모멘텀은 약화된 모습.
• 일목균형표를 종합적으로 고려할 때, 단기적으로는 하락 추세가 이어질 가능성이 높지만, 4,800원 지지선 방어에 성공할 경우 횡보 또는 반등 가능성도 존재.
• 유의점: 삼각수렴 패턴은 상승 또는 하락 추세로 이어질 수 있으므로, 추세 전환 시점에 주의해야 함.