한진중공업홀딩스 (003480) 2025-10-14 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세:
단기적으로는 하락 추세가 나타나고 있습니다. 중기적으로는 횡보하는 경향을 보이며, 장기적으로는 하락 추세에 있습니다.
주요 매물대:
- 지지 구간: 4,500원 ~ 4,600원 구간은 과거 하락 시 지지선 역할을 수행했던 구간으로, 현재 가격 하락 시 저항으로 작용할 가능성이 있습니다. 4,300원 부근은 과거 중요한 저항 구간이었던 만큼, 추가적인 지지 구간으로 작용할 가능성도 존재합니다.
- 저항 구간: 5,000원 ~ 5,200원 구간은 과거 상승 시 저항선 역할을 수행했던 구간으로, 현재 가격 상승 시 저항으로 작용할 가능성이 있습니다. 4,900원 부근은 최근 고점을 형성한 구간으로, 단기적인 저항으로 작용할 수 있습니다.
단기/중기 방향성:
- 5일 이동평균선이 10일 이동평균선을 하향 돌파하며 하락 추세를 나타내고 있습니다.
- 60일 이동평균선은 하락 추세를 보이고 있으며, 현재 가격은 이동평균선 아래에 위치하고 있습니다.
- 캔들 구조는 하락 캔들이 연속적으로 나타나며 하락 추세를 강화하고 있습니다.
패턴 및 구조:
- 현재는 하락 채널을 형성하고 있는 것으로 보입니다. 하락 채널의 하단선을 지지하지 못하고 하락할 경우 추가적인 하락 가능성이 있습니다.
- 최근 가격 움직임은 하락 추세를 이어가며, 이전 저점을 갱신할 가능성이 있습니다.
가격 구간별 해석:
- 4,500원 부근은 중요한 지지 구간으로, 이 구간을 하향 돌파할 경우 추가적인 하락 압력이 발생할 수 있습니다.
- 5,000원 부근은 저항 구간으로, 이 구간을 상향 돌파할 경우 단기적인 상승 가능성이 존재합니다. 분석적 구간 표시: 4,500원 부근은 하락 추세가 지속될 경우 추가적인 하락 가능성을 시사하는 구간입니다. 5,000원 부근은 상승 추세로 전환될 가능성을 시사하는 구간입니다.
지표 해석:
- 이동평균: 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 하향 돌파하며 하락 추세를 나타내고 있습니다.
- RSI: 현재 RSI는 30선 아래에 위치하며, 과매도 구간에 진입했습니다. 하지만 과매도 구간에서의 반등이 반드시 상승으로 이어지는 것은 아닙니다.
- MACD: MACD 선과 Signal 선이 하향 교차하며 하락 신호를 보내고 있습니다.
- 거래량 변화: 최근 거래량은 변동성이 큰 모습을 보이고 있으며, 하락 추세에 따른 매도 압력이 증가하고 있음을 시사합니다.
- SUPERTREND: SUPERTREND 지표는 하락 추세를 나타내고 있으며, 현재 가격은 하락 추세선을 하향 돌파했습니다.
- CCI: CCI 지표는 -100선 아래에 위치하며 과매도 구간에 진입했습니다.
종합 판단:
현재 한진중공업홀딩스는 하락 추세에 있으며, 단기적으로는 변동성이 큰 모습을 보일 것으로 예상됩니다. 중요한 지지 구간인 4,500원 ~ 4,600원 부근에 주목하며, 추가적인 하락 가능성에 대비해야 합니다. RSI, MACD 등의 지표가 과매도 구간에 진입했지만, 이는 단순히 반등을 의미하는 것이 아니므로 주의해야 합니다. 시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.

주의: 이 리포트는 기술적 데이터 분석 결과일 뿐이며, 투자 판단이나 매매 신호를 제공하지 않습니다. 시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.