유안타증권우 (003475) 2025-10-14 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세: 단기적으로는 상승 추세가 나타나고 있습니다. 중기적으로는 횡보하는 경향을 보이며, 장기적으로는 하락 추세에서 벗어나지 못하고 있습니다.
주요 매물대:
- 지지 구간: 3,500원 ~ 3,550원 구간은 최근 하락 반등의 지지선 역할을 수행하며, 거래량 증가와 함께 지지력을 확인하는 구간으로 판단됩니다. 이 구간은 과거 하락 시 여러 차례 지지받았던 구간이기도 합니다.
- 저항 구간: 3,700원 ~ 3,750원 구간은 과거 상승 시 여러 차례 저항을 받았던 구간으로, 현재 가격이 상승할 때 저항으로 작용할 가능성이 있습니다. 3,800원 구간 역시 과거 고점 부근으로, 저항 구간으로 작용할 수 있습니다.
단기/중기 방향성:
- 이동평균: 단기 이동평균선(5일선)이 중기 이동평균선(20일선)을 상향 돌파하며 상승 추세를 나타내고 있습니다. 하지만 중기 이동평균선은 여전히 장기 이동평균선(60일선)을 하향 교차하며 하락 추세를 유지하고 있습니다. 이는 단기 상승세가 둔화될 가능성을 시사합니다.
- 캔들 구조: 최근 캔들은 상승 캔들이 우세하지만, 하락 캔들의 크기가 점차 커지고 있어 상승 모멘텀이 약화되고 있음을 보여줍니다.
패턴 및 구조: 현재는 횡보하는 구간에서 상승 시도가 나타나는 패턴으로 해석됩니다. 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성도 존재하지만, 아직 명확하게 확인되지는 않습니다.
가격 구간별 해석:
- 3,500원 부근: 하락 추세선의 저항선 역할을 할 가능성이 있습니다.
- 3,600원 부근: 최근 상승 추세의 지지선 역할을 할 가능성이 있습니다.
- 3,700원 부근: 저항 구간으로, 이 구간을 돌파할 경우 추가 상승 가능성이 있습니다. 분석적 구간 표시: 3,500원 부근은 손실 제한 구간으로 설정할 수 있으며, 3,700원 부근은 이익 확보 구간으로 설정할 수 있습니다.
지표 해석:
- 이동평균: 위에서 언급했듯이, 단기 이동평균선이 중기 이동평균선을 상향 돌파했지만, 중기 이동평균선은 여전히 하락 추세입니다.
- RSI / MACD: RSI는 과매수 구간에 진입했지만, 다이버전스 신호는 나타나지 않고 있습니다. MACD는 골든 크로스 이후 상승 추세를 보이고 있지만, MACD 선과 Signal 선의 간격이 좁혀지고 있어 상승 모멘텀이 약화될 가능성이 있습니다.
- 거래량 변화: 최근 거래량은 상승 시도와 함께 증가하는 모습을 보이고 있지만, 하락 시에는 거래량이 감소하는 경향을 보이고 있습니다. 이는 상승 추세가 취약하며, 하락 시 빠르게 이탈할 가능성이 있음을 시사합니다.
- SUPERTREND / CCI / BB(볼린저밴드): SUPERTREND는 현재 상승 추세를 나타내고 있지만, BB(볼린저밴드)의 상단 밴드를 돌파하지 못하고 있습니다. CCI는 과매수 구간에 진입했습니다.
종합 판단: 현재 유안타증권우는 단기 상승 추세와 중기 횡보 추세, 장기 하락 추세가 혼재된 상태입니다. 단기 상승세가 둔화될 가능성이 있으며, 중기적인 횡보 구간에서 변동성이 커질 수 있습니다. 거래량 변화가 미미하거나 감소할 경우 하락 반전 가능성도 염두에 두어야 합니다. 변동성이 확대될 가능성이 있으므로, 시장 상황에 대한 지속적인 관찰이 필요합니다.

주의: 이 리포트는 기술적 데이터 분석 결과일 뿐이며, 투자 판단이나 매매 신호를 제공하지 않습니다. 시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.