유안타증권 (003470)

📈 요약

• 최근 가격은 3,700원대에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 감소세를 보이고 있으며, 이는 시장 참여자들의 관망세를 시사합니다.
• 모멘텀은 약화된 상태이며, 상승 추세로 전환하기에는 어려움이 있어 보입니다.
• 단기적으로는 변동성이 커질 수 있으나, 중장기적으로는 지지선인 3,500원대를 지켜야 합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 속하며, 3,800원 고점을 갱신하지 못하고 있습니다.
• 중기적으로는 횡보 추세에 있으며, 3,500원 지지선을 기준으로 방향성이 결정될 것으로 예상됩니다.
• 장기적으로는 상승 추세를 유지하고 있으나, 최근 변동성이 커지면서 불안정한 모습을 보이고 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 3,500원 (최근 저점, 장기 지지선)
• 저항 구간: 3,900원 (최근 고점, 5일선)
• Senkou Span A는 3,600원대에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 3,400원대에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있으며, 이는 변동성 확대와 추세 결정의 신호로 해석될 수 있습니다.
• 상승 채널을 벗어난 이후 횡보하는 모습이며, 채널 하단은 지지선 역할을 하고 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 5일선은 3,800원대에서 저항선 역할을 하고 있으며, 20일선은 3,700원대에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며 모멘텀이 약화된 상태를 나타냅니다.
• MACD: 골든 크로스 이후 하락 추세를 보이며, 하락 모멘텀이 강해지고 있습니다.
• Supertrend: 하락 추세를 나타내며, 3,800원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하며 추세가 약화된 상태를 나타냅니다.
• ATR: 변동성이 감소하고 있으며, 이는 시장의 안정화를 시사합니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며 시장이 중립적인 상태임을 나타냅니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성이 감소하고 있으며, 이는 시장의 안정화를 시사합니다.
• 피봇(PP/R/S): R1은 3,850원, S1은 3,700원, PP는 3,775원입니다.
• Fibonacci: 3,500원 지지선은 50% 되돌림 수준에 해당합니다.
• 거래량: 감소세를 보이고 있으며, 이는 시장 참여자들의 관망세를 시사합니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 3,750원 부근에서 지지선 역할을 합니다.
  • Kijun-sen (기준선): 3,700원 부근에서 지지선 역할을 합니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 3,600원대에서 지지선 역할을 하고, 3,400원대에서 저항선 역할을 합니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 따라가며, 지지 또는 저항 역할을 할 수 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 3,500원 하락 시: 추가 하락 가능성 존재, 장기 지지선 붕괴 시 하락 추세로 전환될 수 있습니다.
• 3,900원 돌파 시: 상승 추세로 전환될 가능성 존재, 단기적으로 4,000원까지 상승할 수 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 삼각수렴 패턴을 형성하며 변동성이 확대될 가능성이 있습니다.
• 변동성 확대에 대비하여 리스크 관리에 유의해야 합니다.
• 일목균형표를 참고하여 추세 전환 시점을 파악하고, 신중하게 투자 결정을 내려야 합니다.
• 단기적으로는 3,500원 지지선 방어 여부가 중요하며, 3,500원 하락 시 추가 하락 가능성에 대비해야 합니다.
• 중장기적으로는 상승 추세를 유지하고 있으나, 변동성이 커지면서 불안정한 모습을 보이고 있습니다.
• 일목균형표 기반 종합 추세는 중립적이며, 지지선은 3,500원, 저항선은 3,900원입니다.