유화증권우 (003465)

🪶 요약

• 최근 가격은 2,600원대 초반에서 횡보하며 변동성이 감소하는 모습.
• 거래량은 전반적으로 감소 추세이며, 최근에는 소폭 반등하는 모습.
• 단기적으로는 지지선인 2,530원대를 지지하며 상승을 시도할 가능성 존재.
• 중장기적으로는 2,700원선이 저항선으로 작용할 가능성 존재.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 추세
• 중기: 상승 추세 전환 시도
• 장기: 중립적

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 2,530원 (최근 저점, 일목균형표 Senkou Span A 지지)
• 저항 구간: 2,700원 (과거 고점, 일목균형표 Senkou Span B 저항)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 2,530원 지지선 부근에서 횡보하며 삼각수렴 패턴 형성 가능성 존재.
• 상승 채널 상단을 돌파하지 못하고 횡보하는 모습.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 5일선은 2,600원 부근에서 지지선 역할을 수행.
  • 20일선은 2,580원 부근에서 지지선 역할을 수행.
  • 60일선은 2,550원 부근에서 지지선 역할을 수행.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며 중립적인 상태 유지. 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• MACD: MACD 선과 Signal 선이 0선 교차하며 상승 모멘텀 약화.
• Supertrend: 현재 상승 추세에 진입했지만, 변동성 감소로 인해 신뢰도가 낮음.
• ADX: 20선 아래로 하락하며 추세 약화.
• ATR: 변동성 감소.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며 중립적인 상태 유지.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며 변동성 감소.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 부근에서 횡보.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림선 부근에서 지지받는 모습.
• 거래량: 전반적으로 감소 추세. 외국인 매수세는 소폭 증가.
• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):
  • Tenkan-sen은 Kijun-sen 위에서 횡보하며 상승 추세 유지 시도.
  • Senkou Span A는 2,530원 부근에서 지지선 역할.
  • Senkou Span B는 2,700원 부근에서 저항선 역할.
  • Chikou-sen은 현재 가격 위에서 횡보하며 상승 추세 유지 시도.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 2,530원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성 존재.
• 2,700원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성 존재.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 추세이며, 상승 추세 전환을 위한 모멘텀이 부족.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 또한 감소하고 있어 상승 가능성은 낮음.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 단기적으로는 2,530원 지지선이 중요하며, 이 지지선이 무너지면 하락 추세로 전환될 가능성이 높음. 반대로, 2,700원 저항선을 돌파하면 상승 추세로 전환될 가능성이 있음.
• 유의점: 거래량 감소는 상승 추세 지속에 부정적인 영향을 미칠 수 있음.