유화증권 (003460)

🧠 요약

• 최근 가격은 2,700원에서 2,800원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근 상승 시 거래량이 감소하는 모습입니다.
• 단기적으로는 하락 추세에 있지만, 중장기적으로는 상승 추세에 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 있지만, 중장기적으로는 상승 추세에 있습니다.
• 최근 가격은 2,700원에서 2,800원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근 상승 시 거래량이 감소하는 모습입니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 2,700원 (최근 저점)
• 저항 구간: 2,800원 (최근 고점)
• Senkou Span A는 2,750원 부근, Senkou Span B는 2,850원 부근에서 지지/저항 역할을 할 수 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 최근 가격은 2,700원과 2,800원 사이에서 횡보하며 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(5일선)는 2,750원 부근에서 지지 역할을 하고 있습니다.
  • 중장기 MA(20일선, 60일선)는 상승 추세를 유지하며 지지선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며 강한 추세가 아닌 것을 나타냅니다.
• MACD: 0선 교차 후 횡보하며 방향성을 잃은 상태입니다.
• Supertrend: 현재 상승 추세에 있지만, 변동성이 커서 신뢰도가 낮습니다.
• ADX: 20선 근처에서 횡보하며 추세가 약한 것을 나타냅니다.
• ATR: 변동성이 커서 가격 변동에 주의해야 합니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며 강한 추세가 아닌 것을 나타냅니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아진 후 밴드 상단 돌파 시 매수 신호로 해석할 수 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP)를 중심으로 횡보하고 있습니다.
• Fibonacci: 되돌림 레벨을 참고하여 지지/저항 구간을 예상할 수 있습니다.
• 거래량: 최근 상승 시 거래량이 감소하는 모습은 상승 모멘텀이 약하다는 것을 의미합니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (5일선)은 2,750원 부근에서 지지 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (25일선)은 2,800원 부근에서 지지/저항 역할을 할 수 있습니다.
  • Senkou Span A/B는 2,750원/2,850원 부근에서 지지/저항 역할을 할 수 있습니다.
  • Chikou-sen은 현재 가격을 따라가며 추세를 확인하는 데 도움을 줍니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 2,700원 하락 시 지지 구간으로 예상되며, 추가 하락 시 추세 전환 가능성이 있습니다.
• 2,800원 돌파 시 저항 구간을 돌파하며 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 삼각수렴 패턴을 형성하며 횡보하는 모습입니다.
• 변동성이 커서 가격 변동에 주의해야 하며, 삼각수렴 패턴이 상단 혹은 하단으로 돌파될 때 추세 전환 가능성이 있습니다.
• 일목균형표를 참고하여 추세 전환 시점을 파악하고, 지지/저항 구간을 활용하여 매매 전략을 수립하는 것이 좋습니다.
• 외국인/기관 투자자의 수급 동향을 주시하며, 시장 상황에 따라 유연하게 대응해야 합니다.