하림지주 (003380)

🧠 요약

• 최근 가격은 7,300원대에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 전반적으로 감소하는 추세이며, 이는 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하지만, 중장기적으로는 지지선이 존재하여 추가 하락을 제한할 수 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 있지만, 7,000원 지지선 부근에서 반등 시도하는 모습입니다.
• 중기적으로는 횡보 추세이며, 7,500원 저항선 돌파 여부가 중요합니다.
• 장기적으로는 상승 추세에 있지만, 최근 횡보하는 모습은 주의가 필요합니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 6,800원 - 7,000원 (최근 저점 및 장기 지지선)
• 저항 구간: 7,500원 - 7,600원 (최근 고점 및 단기 저항선)
• Senkou Span A는 7,300원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 7,000원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있습니다.
• 상승 채널 하단에 위치하고 있으며, 채널 상단 돌파 여부가 중요합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(9일)는 가격 아래로 위치하여 하락 신호를 보내고 있습니다.
  • 중장기 MA(50일, 200일)는 가격 위로 위치하여 상승 추세를 유지하고 있습니다.
• RSI: 40 근처에서 횡보하며, 과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• MACD: 0선 교차 후 하락 추세를 보이고 있으며, 단기 하락 가능성을 시사합니다.
• Supertrend: 현재 하락 추세에 설정되어 있으며, 7,200원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
• ADX: 20 근처에서 횡보하며, 추세 강도가 약화되고 있음을 보여줍니다.
• ATR: 100원 부근에서 횡보하며, 변동성이 낮은 상태를 나타냅니다.
• CCI: -50 근처에서 횡보하며, 과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성이 감소하고 있음을 보여줍니다.
• 피봇(PP/R/S): PP는 7,300원 부근, R은 7,400원 부근, S는 7,200원 부근에 위치합니다.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림선은 7,300원 부근에 위치합니다.
• 거래량: 전반적으로 감소하는 추세이며, 이는 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 외국인/기관: 외국인 매수세가 소폭 증가했지만, 기관 매수세는 여전히 부진합니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen은 7,300원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen은 7,200원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A는 7,300원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 7,000원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou Span은 현재 가격 아래로 위치하여 하락 신호를 보내고 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 7,000원 이탈 시 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 7,500원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있으며, 단기적으로는 하락 가능성이 존재합니다.
• 변동성은 낮은 상태를 유지하고 있으며, 거래량 감소는 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 일목균형표를 기반으로 볼 때, 단기적으로는 하락 추세이지만, 중장기적으로는 지지선이 존재하여 추가 하락을 제한할 수 있습니다.
• 유의점: 7,000원 지지선 이탈 시 추가 하락에 대비해야 합니다.