한국화장품제조 (003350)

🪶 요약

• 최근 가격은 51,000원 ~ 53,500원 사이에서 횡보하는 모습.
• 거래량은 전반적으로 감소 추세이며, 최근 소폭 증가.
• 단기적으로는 하락 추세에 있지만, 중장기적으로는 상승 추세 유지 가능성 존재.
• 모멘텀은 약화되었으나, 지지선 방어 시 반등 시도 가능성 존재.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하락 추세 (50일 이동평균선 이탈)
• 중기: 상승 추세 (200일 이동평균선 지지)
• 장기: 상승 추세 (전반적인 추세선 지지)

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 50,000원 ~ 51,000원 (200일 이동평균선, 과거 지지선)
• 저항 구간: 53,500원 ~ 54,000원 (과거 저항선, 50일 이동평균선)
• Senkou Span A는 52,000원 초반에서 지지선 역할을, Senkou Span B는 53,500원 초반에서 저항선 역할을 할 수 있음.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴 형성 가능성 존재 (저점은 상승, 고점은 하락).
• 상승 채널 하단 지지선 역할 가능성 존재.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 50일 이동평균선은 하락 추세, 200일 이동평균선은 상승 추세 지지.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며 모멘텀 약화.
• MACD: 하락 추세 지속, 골든 크로스/데드 크로스 신호 미관찰.
• Supertrend: 하락 추세 지속.
• ADX: 20선 근처에서 횡보하며 추세 약화.
• ATR: 변동성 감소 추세.
• CCI: -100선 근처에서 횡보하며 과매도 구간 벗어남.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭 감소하며 변동성 감소.
• 피봇(PP/R/S): R1: 53,000원, S1: 52,000원.
• Fibonacci: 61.8% 되돌림 구간은 52,000원 초반.
• 거래량: 감소 추세. 외국인/기관 수급은 변동성 존재.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen: 52,500원 (단기 지지)
  • Kijun-sen: 52,000원 (중기 지지)
  • Senkou Span A: 52,000원 초반 (지지)
  • Senkou Span B: 53,500원 초반 (저항)
  • Chikou Span: 52,000원 (지지 확인 필요)

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 50,000원 이탈 시 하락 추세 가속화 가능성 존재.
• 54,000원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성 존재.
• 52,000원 지지선 방어 시 반등 시도 가능성 존재.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 삼각수렴 패턴 형성 가능성이 있으며, 변동성 감소 추세.
• 하락 추세에 있지만, 52,000원 지지선 방어 시 반등 시도 가능성 존재.
• 일목균형표 상 Kijun-sen과 Senkou Span A가 지지선 역할을 할 수 있으며, Chikou Span의 추세 확인 필요.
• 변동성: 변동성 감소 추세.
• 유의점: 삼각수렴 패턴의 해소, 52,000원 지지선 방어 여부, 외국인/기관 수급 동향 확인 필요.
• 일목균형표 기반 종합 추세: 단기적으로는 하락 추세이지만, 중장기적으로는 상승 추세 유지 가능성 존재. 지지선 방어 시 반등 시도 가능성 존재.