대주산업 (003310)

🪶 요약

• 최근 가격은 1500원대 초반에서 1600원대 후반 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소세를 보이고 있습니다.
• 모멘텀은 약한 모습이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 가격이 저항 구간을 돌파해야 합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 있으며, 1600원 지지선이 무너지면 추가 하락 가능성이 있습니다.
• 중기적으로는 횡보 추세이며, 1500원 - 1600원 사이에서 움직일 것으로 예상됩니다.
• 장기적으로는 하락 추세에 진입할 가능성이 있으며, 1500원 아래로 하락하면 추가 하락이 예상됩니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 1500원 (과거 저점, 장기 지지선)
• 저항 구간: 1600원 (과거 고점, 단기 저항선), 1686.33원 (최근 고점)
• Senkou Span A는 1567.33원, Senkou Span B는 1506.33원으로 지지선 역할을 할 수 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있습니다.
• 상승 추세로 전환하기 위해서는 1600원 저항선을 돌파해야 합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(5일선)는 하락 추세, 중장기 EMA(20일선, 60일선)는 지지선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 30선을 하회하며 약세 신호를 보이고 있습니다.
• MACD: 골든 크로스 이후 하락하고 있으며, 약세 추세를 나타냅니다.
• Supertrend: 현재 하락 추세를 나타내고 있으며, 1500원 지지선 부근에서 반등 가능성이 있습니다.
• ADX: 20선을 하회하며 추세가 약하다는 것을 의미합니다.
• ATR: 변동성이 감소하고 있으며, 이는 추세가 약하다는 것을 시사합니다.
• CCI: -100선을 하회하며 과매도 구간에 진입했습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성이 감소하고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 아래에 위치하며, 저항선(R) 역할을 하고 있습니다.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림선 부근에서 지지받고 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소하고 있으며, 이는 상승 모멘텀이 약하다는 것을 의미합니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선)은 1567.33원, Kijun-sen (기준선)은 1506.33원으로 지지선 역할을 합니다.
  • Senkou Span A는 1567.33원, Senkou Span B는 1506.33원으로 지지선 역할을 할 수 있습니다.
  • Chikou-sen (후행선)은 현재 가격 아래에 위치하며, 하락 추세를 나타냅니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 1500원 이탈 시: 추가 하락 가능성이 높으며, 장기 하락 추세로 진입할 수 있습니다.
• 1600원 돌파 시: 단기 상승 추세로 전환될 수 있으며, 추가 상승 가능성이 있습니다.
• 1686.33원 돌파 시: 중장기 상승 추세로 전환될 수 있으며, 추가 상승 가능성이 높습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있으며, 하락 추세에 진입할 가능성이 있습니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 또한 감소하고 있어 상승 모멘텀이 약합니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, Tenkan-sen과 Kijun-sen이 지지선 역할을 하고 있지만, Chikou-sen이 하락 추세를 나타내고 있어 하락 가능성이 높습니다.
• 투자자는 신중하게 접근해야 하며, 1500원 지지선이 무너지면 추가 하락에 대비해야 합니다.