대주산업 (003310)

🪶 요약

• 최근 가격은 1,600원대 초반에서 횡보하며 변동성이 감소하는 모습입니다.
• 거래량은 전반적으로 감소하며, 최근에는 소폭 증가하는 추세입니다.
• 단기적으로는 하락 추세를 벗어나 횡보-상승 가능성이 열려 있으며, 중장기적으로는 상승 추세 전환을 위한 조정을 거치고 있는 것으로 보입니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 추세
• 중기: 상승 추세 전환을 위한 조정 국면
• 장기: 상승 추세

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 1,500원 - 1,550원 (과거 지지선, 20일 EMA)
• 저항 구간: 1,700원 - 1,750원 (과거 저항선, 60일 EMA)
• Senkou Span A는 1,600원 초반에서 지지 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 1,550원 부근에서 지지선으로 작용할 수 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.
• 상승 채널 하단에 위치하며, 채널 상단 돌파 시 상승 추세가 강화될 수 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 20일 EMA는 지지선 역할을 하고 있으며, 60일 EMA는 저항선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간을 벗어나 있습니다.
• MACD: 골든 크로스 이후 상승 추세를 보였으나, 최근에는 횡보하는 모습입니다.
• Supertrend: 상승 추세에 진입했으나, 최근에는 횡보하는 모습입니다.
• ADX: 20선 근처에서 횡보하며, 추세 강도가 약화되고 있음을 시사합니다.
• ATR: 변동성이 감소하고 있음을 나타냅니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간을 벗어나 있습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며, 변동성이 감소하고 있음을 나타냅니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 근처에서 횡보하고 있습니다.
• Fibonacci: 되돌림 레벨을 참고하여 지지/저항 구간을 예상할 수 있습니다.
• 거래량: 전반적으로 감소하는 추세이며, 최근에는 소폭 증가하는 모습입니다. 외국인/기관 수급은 변동성이 큰 편입니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선)은 1,600원 초반에서 지지 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선)은 1,600원 초반에서 지지 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B는 1,600원 초반에서 지지 역할을 하고 있으며, 1,550원 부근에서 지지선으로 작용할 수 있습니다.
  • Chikou-sen (후행선)은 현재 가격을 따라오고 있으며, 지지/저항 역할을 할 수 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 1,500원 이탈 시 하락 추세 재개 가능성
• 1,600원 이탈 시 상승 추세 전환 가능성
• 1,700원 돌파 시 상승 추세 강화 가능성

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있으며, 상승 추세 전환을 위한 조정을 거치고 있는 것으로 보입니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 또한 감소하는 모습입니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 현재는 지지선 역할을 하고 있는 구간에서 횡보하고 있으며, 상승 추세 전환을 위한 신호가 나타나고 있습니다.
• 유의점: 삼각수렴 패턴은 상승 또는 하락 추세로 이어질 수 있으므로, 추세 전환 신호가 나타날 때까지 신중하게 접근해야 합니다.