대주산업 (003310)

현재 추세: 장기 횡보

주요 매물대:

• 지지 구간: 1,550 ~ 1,570 (50봉 평균 거래량 대비 과거 거래량 변동성에 비해 상대적으로 낮은 변동성으로 인해 지지 가능성이 높음)
• 저항 구간: 1,650 ~ 1,670 ( 최근 가격 상승 시 저항 지점을 형성했으며, 50봉 평균 거래량 증가와 함께 저항을 형성하고 있음)

단기/중기 방향성:

• 50봉 이동평균선은 현재 가격보다 약간 아래 위치하며, 추세 전환 신호로 해석될 여지가 있음.
• 최근 캔들 구조는 횡보세를 보여주며, 상승 추세의 지속 가능성에 대한 우려를 나타냄.
• 현재 추세선은 완만한 상승 추세를 유지하고 있지만, 횡보세 전환 가능성이 존재함.

패턴 및 구조:

• 50봉을 기준으로 볼 때, 최근 캔들들은 수렴하는 채널을 형성하고 있으며, 이 채널은 단기적인 주도 지지 역할을 할 수 있음.
• 캔들들의 형태를 종합적으로 분석하면, 횡보세의 지속 가능성이 높다고 판단됨.

가격 구간별 해석:

• 1,600 ~ 1,620 가격대: 최근 가격대의 도달 시, 50봉 평균 거래량 증가와 함께 지지력을 확보하고 있다는 점을 고려할 수 있음.
• 1,680 가격대: 최근 가격 상승 시 저항 지점을 형성하고 있으며, 추가적인 상승을 위해서는 저항 돌파가 필요함.

지표 해석:

• 이동평균: 50일 이동평균선은 1,600선 부근에 위치하며, 가격 추세와는 다소 괴리되어 있음.
• RSI (이동평균이평선 반환기): 현재 RSI는 50선 부근에 위치하여 중립적인 상태를 나타내고 있음.
• MACD (가변 이동평균반환선): MACD 선행 추세는 가격 흐름과 일부 상관관계를 보이지만, 현재 MACD는 0선 근처에서 횡보하고 있음.
• 거래량: 최근 거래량은 260,357.44로, 과거 평균 거래량 대비 높지 않은 수준임.
• SUPERTREND (슈퍼트렌드): 20일 SUPERTREND은 1,620선 부근에서 횡보하고 있음.
• CCI (컨피어움 계약 차익률): CCI는 -20선 부근에서 횡보하며, 강수론적 신호임을 나타냄.

종합 판단:

• 현재 가격은 1,608.0이며, 50봉을 기준으로 볼 때, 장기적인 횡보세를 보이고 있음.
• 50봉 이동평균선과 20일 SUPERTREND 간의 괴리는 단기적인 추세 전환 가능성을 시사하며, 횡보세가 강화될 가능성을 배제할 수 없음.
• 변동성 밴드 폭은 좁은 편이며, 단기적인 폭발적인 움직임은 발생할 가능성이 낮음.
• 유의점: 50봉 이동평균선과 20일 SUPERTREND 간의 괴리가 확대될 경우, 추세 전환 가능성이 높아질 수 있음.