흥아해운 (003280)

🪶 요약

• 최근 가격은 1600원대 후반에서 1700원대 초반에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 소폭 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약한 상승 추세를 보이고 있지만, 변동성이 큰 편입니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세이며, 1600원대 후반에서 지지받고 있습니다.
• 중기적으로는 상승 추세이지만, 최근 횡보하며 추세가 약화되는 모습입니다.
• 장기적으로는 상승 추세이며, 1600원대 후반에서 지지받으며 상승 추세를 유지하고 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 1650원 ~ 1660원 (최근 저점 및 이동평균선 지지)
• 저항 구간: 1700원 ~ 1710원 (과거 고점 및 5일선 저항)
• Senkou Span A는 1680원대 초반에서 지지, Senkou Span B는 1700원대 초반에서 저항 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있습니다.
• 상승 채널 상단에 위치하고 있으며, 횡보하며 채널 상단에 머무르고 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 5일선은 상승 추세를 보이고 있으며, 20일선은 지지선 역할을 하고 있습니다. 60일선은 장기적인 지지선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 60선 근처에서 횡보하며 모멘텀이 약한 상태를 나타냅니다. 과매수/과매도 구간 진입은 아직 아닙니다.
• MACD: 골든 크로스 이후 횡보하며 상승 모멘텀이 약화된 모습입니다.
• Supertrend: 현재 상승 추세에 진입했지만, 변동성이 커서 신뢰도가 낮습니다.
• ADX: 20선 근처에서 횡보하며 추세가 약한 상태를 나타냅니다.
• ATR: 변동성이 커서 가격 변동에 주의해야 합니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며 중립적인 상태를 나타냅니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며 횡보 추세를 나타냅니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP)를 상회하고 있으며, 저항선(R) 근처에 위치합니다.
• Fibonacci: 되돌림 레벨을 참고하여 지지/저항 구간을 예상할 수 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소하는 추세이며, 이는 상승 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 외국인/기관: 외국인 매수세가 유입되면서 상승을 견인하고 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 1680원대 초반에서 지지선 역할을 합니다.
  • Kijun-sen (기준선): 1670원대 후반에서 지지선 역할을 합니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 1680원대 초반에서 지지, 1700원대 초반에서 저항 역할을 합니다.
  • Chikou-sen (후행선): 현재 가격을 하향 돌파하지 않고 있어 상승 추세가 유지되고 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 1650원 이탈 시: 단기적인 지지선 이탈 가능성, 추가 하락 가능성
• 1700원 돌파 시: 상승 추세 강화 가능성, 추가 상승 가능성
• 1710원 돌파 시: 장기적인 상승 추세 시작 가능성

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있으며, 상승 추세가 약화되고 있습니다.
• 변동성은 여전히 높은 편이며, 추가적인 하락 가능성도 존재합니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 단기적으로는 횡보 추세가 예상되지만, 장기적으로는 상승 추세가 유지될 가능성이 높습니다.
• 유의점:
  • 거래량 감소는 상승 모멘텀 약화를 시사합니다.
  • 변동성이 높은 만큼, 신중한 투자 결정을 내려야 합니다.
  • 일목균형표의 변화에 주의하며, 추세 변화에 대비해야 합니다.
  • 외국인 매수세 지속 여부가 중요합니다.