흥아해운 (003280)

🪶 요약

• 최근 가격은 1700원대 초반에서 1800원대 후반까지 등락을 반복하며 횡보 추세 보임.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 모습.
• 모멘텀은 약화된 모습이며, 상승 추세가 단기적으로 힘을 잃고 있는 것으로 판단됨.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 추세, 상승 추세 약화
• 중기: 횡보 추세, 지지선 방어 시 반등 가능성 존재
• 장기: 중립적, 추세 전환 여부 관찰 필요

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 1600원 ~ 1700원 (과거 지지선, 일목균형표 Kijun선)
• 저항 구간: 1800원 ~ 1900원 (과거 저항선, 일목균형표 Senkou Span A/B)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 삼각수렴 패턴 형성 가능성 (지지선과 저항선 사이 횡보)

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 EMA는 장기 MA를 하향 돌파하며 하락 추세 시그널.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며 모멘텀 약화.
• MACD: 골든 크로스 이후 하락하며 하락 추세.
• Supertrend: 현재 하락 추세.
• ADX: 20선 아래로 하락하며 추세 약화.
• ATR: 변동성 감소.
• CCI: -100선 근처에서 횡보하며 과매도 구간 진입 가능성 존재.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며 변동성 감소.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 R1선 아래 위치.
• Fibonacci: 되돌림 레벨 확인 필요.
• 거래량: 감소하는 거래량은 하락 추세에 힘을 실어주는 요인.
• 일목균형표:
  • Tenkan선은 Kijun선을 하향 돌파하며 하락 신호.
  • Kijun선은 지지선 역할을 시도.
  • Senkou Span A/B는 저항선 역할을 시도.
  • Chikou선은 가격 아래로 위치하며 하락 신호.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 1600원 이탈 시 추가 하락 가능성 존재.
• 1800원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성 존재.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 추세이며, 하락 압력 존재.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 감소는 하락 추세에 힘을 실어주는 요인.
• 일목균형표는 하락 신호를 보내고 있으며, 지지선 방어 여부가 중요.
• 종합 추세: 하락 가능성 높음.
• 지지선: 1600원 ~ 1700원 (Kijun선, 과거 지지선)
• 저항선: 1800원 ~ 1900원 (Senkou Span A/B, 과거 저항선)