태광산업 (003240)

🪶 요약

• 최근 가격은 830,000원에서 849,000원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 전반적으로 감소하는 추세이며, 이는 횡보 추세에 기여하고 있습니다.
• 모멘텀은 약화된 상태이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 가격이 저항선을 돌파해야 합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세가 이어지고 있으며, 특별한 방향성을 보이지 않습니다.
• 중기적으로는 상승 추세였으나, 최근 횡보하면서 추세가 약화된 모습입니다.
• 장기적으로는 상승 추세를 유지하고 있지만, 단기적인 횡보가 지속될 경우 추세 전환 가능성도 존재합니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 830,000원 (최근 저점)
• 저항 구간: 849,000원 (최근 고점)
• Senkou Span A는 820,000원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 835,000원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 830,000원 ~ 849,000원 사이에서 횡보하며 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(5일선)는 838,000원 부근, 중기 EMA(20일선)는 832,000원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• MACD: Signal선과 겹쳐지며 횡보하는 모습으로, 추세 판단이 어려운 상황입니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 상승 추세를 나타내고 있지만, 가격이 횡보하면서 신뢰도가 낮아지고 있습니다.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하며, 추세 강도가 약화된 상태입니다.
• ATR: 횡보하는 모습으로, 변동성이 낮은 상황입니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성이 감소하고 있습니다.
• 피봇: PP(Pivot Point)는 836,000원, R(Resistance)는 846,000원, S(Support)는 826,000원입니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen은 835,000원 부근, Kijun-sen은 832,000원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A는 820,000원 부근, Senkou Span B는 835,000원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou-sen은 현재 가격 아래에 위치하며, 하락 추세를 나타내고 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 849,000원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 830,000원 하락 시 하락 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있으며, 변동성이 낮은 상태입니다.
• 횡보 추세가 지속될 경우, 추세 전환 가능성이 존재합니다.
• 일목균형표를 통해 볼 때, Kijun-sen과 Senkou Span A/B가 지지선 역할을 하고 있으며, Chikou-sen은 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• 변동성이 낮은 상황이므로, 신중한 투자 결정을 내릴 필요가 있습니다.