태광산업 (003240) 2025-10-14 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세:
단기적으로 상승 추세가 나타나고 있으나, 중장기적으로는 횡보하는 모습을 보이고 있습니다. 장기적으로는 하락 추세에서 벗어나지 못하고 있습니다.
주요 매물대:
- 지지 구간: 780,000원 ~ 800,000원 구간은 과거 하락 추세의 지지선으로 작용했던 구간이며, 최근 가격이 이 구간에서 반등하는 모습을 보이고 있습니다. 따라서 이 구간은 지지 구간으로 작용할 가능성이 있습니다.
- 저항 구간: 850,000원 ~ 870,000원 구간은 과거 상승 추세의 저항선으로 작용했던 구간이며, 최근 가격이 이 구간에서 하락하는 모습을 보이고 있습니다. 따라서 이 구간은 저항 구간으로 작용할 가능성이 있습니다. 분석적 구간 표시: 850,000원 ~ 870,000원
단기/중기 방향성:
- 5일 이동평균선이 20일 이동평균선을 돌파하며 단기 상승 추세가 시작되었음을 시사합니다. 하지만 20일 이동평균선이 60일 이동평균선을 하향 돌파하며 중기 하락 추세가 지속되고 있음을 나타냅니다.
- 최근 캔들 구조는 상승 캔들이 우세하지만, 하락 캔들 역시 존재하며, 이는 상승 추세의 약화 가능성을 시사합니다.
패턴 및 구조:
- 현재 가격 움직임은 횡보하는 구간에서 벗어나 상승하는 모습을 보이고 있지만, 이전의 하락 추세선에 닿아있는 상태입니다. 이는 상승 추세가 지속되기 위해서는 해당 추세선을 돌파해야 함을 의미합니다.
- 캔들 패턴으로는 특정 패턴을 단정하기 어렵지만, 최근 캔들 간의 크기 변화는 변동성 확대 가능성을 시사합니다.
가격 구간별 해석:
- 780,000원 부근은 지지 구간으로, 이 가격 이하로 하락할 경우 하락 추세가 강화될 가능성이 있습니다.
- 850,000원 부근은 저항 구간으로, 이 가격 이상으로 상승할 경우 상승 추세가 강화될 가능성이 있습니다. 분석적 구간 표시: 850,000원 ~ 870,000원
지표 해석:
- 이동평균: 단기 상승 추세와 중기 하락 추세가 공존하며, 이동평균선 간의 교차는 추세 변화의 신호로 해석될 수 있습니다.
- RSI: 현재 RSI 지표는 50선 근처에 위치하며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않았습니다. 이는 현재 시장이 중립적인 상태임을 시사합니다.
- MACD: MACD 선과 Signal 선이 교차하며 추세 변화의 가능성을 시사합니다. 하지만 MACD 히스토그램이 0선 기준으로 횡보하는 모습은 추세의 불확실성을 나타냅니다.
- 거래량 변화: 최근 거래량은 50봉 평균 거래량보다 약간 높지만, 뚜렷한 변화는 관찰되지 않습니다.
- SUPERTREND: SUPERTREND 지표는 현재 가격이 상단 경계를 돌파하며 상승 추세를 나타내지만, 하단 경계를 하향 돌파하며 하락 추세 가능성도 시사합니다.
- CCI: CCI 지표는 현재 100선 근처에 위치하며, 과매수 구간에 진입하지 않았습니다.
종합 판단:
현재 태광산업은 단기 상승 추세와 중기 하락 추세가 공존하는 혼조세를 보이고 있습니다. 가격은 지지 구간에서 반등했지만, 이전 하락 추세선에 닿아있는 상태이며, 저항 구간을 돌파하지 못하면 상승 추세로 전환하기 어려울 것으로 예상됩니다. 변동성은 확대될 가능성이 있으며, 특히 단기적인 가격 변동에 유의해야 합니다. 시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.

주의: 이 리포트는 기술적 데이터 분석 결과일 뿐이며, 투자 판단이나 매매 신호를 제공하지 않습니다. 시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.