삼양식품 (003230)

삼양식품 (2025년 11월 27일) 기술적 분석 보고서

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🪶 요약

삼양식품의 '2025-11-27' 기준 주가는 상승 추세를 보이고 있으며, 단기적으로 매수 심리가 강화되고 있습니다. 거래량은 전일 대비 증가하며 모멘텀이 확보되는 양상입니다.

• 최근 3개월 동안의 가격 변동성은 평균 수준이며, 지난 주에는 상승세를 보였습니다.
• 단기적으로 볼 때 매수압력이 강해지고 있으며, 중장기적 관점에서는 추세가 명확하지 않습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 상승추세 (최근 3일간의 가격 변동)
• 중기: 불분명한 추세 (5~20일 이동평균선 간 교차 패턴 분석 필요)
• 장기: (6개월 이상 데이터 기반 추가적인 분석 필요)

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 1,380,000원 (최근 하락 추세의 저점 근처) - 지난주 상승 이후 다시 강력한 지지선으로 작용
• 저항 구간: 1,450,000원 (20일 이동평균선 위치 및 과거 고가 역할 수행 가능성)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 상승 채널 형성 추세 - 최근 가격 변동이 일정한 경향을 보이고 있으며, 이는 상승 채널의 지속 가능성을 시사합니다. (추후 데이터 분석 필요)
• 삼각수렴 확인 불가능(더 많은 데이터 필요)

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균: 5일 이동평균선은 20일 이동평균선 위로 상승하며, 매수 신호를 보입니다. (추세 강화 가능성 시사)
• RSI: 과매수 상태(70 이상), 단기적 추세 지속 가능성 높음
• MACD: 상승 트렌드 유지되고 있으며, MACD 선이 Signal 라인을 긍정적으로 교차하며 매수 신호를 보입니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 1,400,000원 돌파 시: 상승 추세 강화 및 목표가 1,450,000원으로 설정 가능
• 1,380,000원 이탈 시: 단기 매수 심리가 약해지고 중립적인 분위기로 전환될 수 있음

6️⃣ 종합 판단

삼양식품은 현재 상승 추세를 보이고 있으며, 일목균형표 분석 결과 Tenkan과 Kijun 선이 모두 위쪽으로 진행되며 매수 신호를 나타냅니다. 하지만 RSI 지표는 과매수 상태에 있어 단기적인 조정 가능성을 배제할 수 없음

• 변동성: 단기적으로 변동성이 높아질 가능성 존재
• 유의점: 1,380,000원 하락 시 매도 심리가 강화될 수 있으므로 주시 필요