삼양식품 (003230)

삼양식품 (2025년 11월 19일) 기술적 분석 보고서

🪶 요약:

• 추세: 단기적으로 상승 추세, 중장기는 변동성이 큰 상태. 최근 하락폭 확대로 주가의 안정감 저하
• 거래량: 최근 2일간 감소하는 경향 보임 (매수/매도 심리 약화)
• 모멘텀: 상승 모멘텀은 감퇴하고 있으며, 단기 하락 추세 강화

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 일목균형표의 Tenkan선과 Kijun선이 하방으로 움직이며, Chikou 선도 주가 아래 위치. 이는 상승 트렌드 약화 및 하락 가능성을 시사
• 중장기: 장기 이동평균(20일/50일) 위에 머물러 있지만 최근 접근하는 추세로 변동성이 커짐

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 1,340,000원 (최저가 근처), 이하 하락 시 추가 지지 가능
• 저항 구간: 1,450,000원 (이전 고점) , 상승 추세 회복 위해서는 돌파 필요

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 쌍봉 형성: 최근 두 개의 하락바가 비슷한 크기로 나타나며, 이는 강력한 하락 신호
• 삼각수렴 모양은 완료되지 않고 있으며, 상승 추세 회복 가능성을 제시

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균: 20일 이동평균선 아래 위치하며, 하방으로 진행 중.
• RSI: 과매수 상태에서 감소하여 현재는 중립적인 수준에 머물고 있음 (15~30 사이)
• MACD: 하락 추세 지속 가능성을 보여주며, MACD 선이 신호선 아래 위치.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 1,340,000원 이하: 하락 심화 우려 증가
• 1,450,000원 돌파: 상승 추세 회복 가능성 제시

6️⃣ 종합 판단:

• 삼양식품은 단기적으로 하락추세를 보이며 변동성이 커짐. 주요 지표 분석 결과와 일목균형표의 강력한 하향 움직임을 고려할 때, 주가는 추가적인 하락 가능성이 높음
• 추후 상승 트렌드 회복 위해서는 1,450,000원 저항선 돌파 필요.